南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会.DOC

1、南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会2017年资金使用情况基金会2017年财务工作已经结束，现将一年经费收支决算和支持南师附中江宁分校教育教学发展建设支出情况公布如下：第一部分 经费收支决算情况一、收入情况基金会全年收入4425.28万，其中非限定性捐赠收入4067.49万，限定性捐赠收入214万（思目公司200万，限制动用本金，收益用来开展活动。上海非营利组织14万，用于福特STEAM创新合作及奖学金），投资收益138.79万，利息收入5万。二、支出情况全年支出2949.72万，其中资助南师附中江宁分校教育教学发展及建设改造支出2947.32万，其他支出2.4万。三、收支结余情况 全年

2、收支结余1475.56万。第二部分 对南师附中江宁分校教育教学发展及建设改造的资助全年资助南师附中江宁分校教育教学发展支出2947.32万，其中：奖励分校优秀教师支出38.26万，资助分校教育教学发展支出367.79万，资助分校建设改造捐赠支出2541.27万。全年奖励分校优秀教师预算资金46.20万，支付资金38.26万。其中教师节表彰27.58万，奕熙奖教金10.68万。 全年资助分校教育教学发展预算总额320.6万，支付资金367.79万。实施并完成8个项目，预算资金305.60万，支付资金367.79万，其中行政研讨39.02万，论文奖6.67万，教科研积分39.94万，毕业班推进28

3、2.16万。未实施项目一个，为学科竞赛指导考核，预算资金15万（分校12月已支付，基金会未来得及拨款），预计实施资金12.4万，结转下年度。 全年资助分校建设改造预算总额5412.3万，支付资金2541.27万。其中当年预算资金2466.03万，支付资金1344.79万，结转以前年度预算资金2946.27万，支付资金1130.34万。当年预算资助分校建设、设备项目221个，预算总额2466.03万。其中完成并结算项目58个，预算资金708.08万，支付资金625.43万。未完工项目28个，预算资金1158.64万，支付资金719.36万，结转下年资金355.87万。未实施项目135个，预算资金

4、599.31万，结转下年资金328.59万。项目 状态 数量 预算金额 实际支付资金 结转以后年度完成 13 391,640.00 360,216.00 未完工 10 5,805,700.00 4,029,176.60 1,615,129.40未实施 26 1,486,900.00 1,371,142.00电教设备小计 49 7,684,240.00 4,389,392.60 2,986,271.40完成 35 2,520,928.00 2,210,229.00 未完工 8 458,300.00 161,434.01 107,306.00未实施 84 1,834,140.00 1,196,11

5、4.12一般设备小计 127 4,813,368.00 2,371,663.01 1,303,420.12完成 8 2,569,300.00 2,245,422.67 未完工 10 5,322,420.00 3,003,024.72 1,836,236.45未实施 10 810,364.00 718,704.00建设改造小计 28 8,702,084.00 5,248,447.39 2,554,940.45完成 2 1,598,959.00 1,438,352.94 未实施 15 1,861,655.00 修缮项目 小计 17 3,460,614.00 1,438,352.94 总计 221

6、24,660,306.00 13,447,855.94 6,844,631.97本年预算结转以前年度建设项目资金2946.27万，支付资金1130.34万，另对外往来债权减少57.79万，对外往来债务增加8.35万，实际完成捐赠支出1196.48万，继续结转下年资金1815.93万。另16年未完工项目18年需支付资金42万。第三部分 闲置资金的管理对闲置资金进行管理，购买中国银行低风险保本理财产品-中银保本理财，全年投资收益138.79万，以下为年末在购理财产品明细:本金 收益率 起息日 到期日 备注2000万 3.3-4.3% 2017.11.02 2018.01.312000万 3.3-4

7、.3% 2017.11.02 2018.01.311500万 3.7% 2017.12.27 2018.04.06附2017年工作报告摘要：基金会2017年度工作报告摘要（非公募）一、基本信息基金会名称 南京师范大学附属中学江 宁分校教育发展基金会 登记证号 统一社会信用代码（组织机构代码） 53320100MJ55870306业务范围接受政府资助与社会捐赠；为保值增值，管理运作好基金；资助南京师范大学附属中学江宁分校特困生完成学业；奖励南京师范大学附属中学江宁分校优秀教师和学生；支持南京师范大学附属中学江宁分校教育事业的建设与发展。成立时间 2016.05.09 业务主管单位 南京市民政局法

8、定代表人 张士民 原始基金数额 200万 基金会类型 非公募住所 江宁开发区吉印大道1999号 邮政编码 211102联系电话 13809009952 网址 二、公益活动情况摘要1、接受捐赠、提供资助 单位：元项目 现金 非现金折合 合计一、本年度捐赠收入 42814900 42814900其中：开展募捐活动取得的收入 0二、本年度用于公益资助项目的支出 29473202.72 29473202.722、公益支出非公募基金会 单位：元项目 数额上年度基金余额 46865404.27本年度总支出 29497175.91本年度用于公益事业的支出 29473202.72工作人员工资福利支出 0行政办

9、公支出 23973.19公益事业支出占上年度基金余额的比例 62.89%工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 0.08%三、财务会计报告摘要资产负债表摘要 单位：元资产 年初数 期末数 负债和净资产 年初数 期末数流动资金 46180533.87 61597569.39 流动负债 256854.47 340388.22其中：货币资金 5884875.87 6301911.39 长期负债 长期投资 受托代理负债 固定资产 941724.87 363867.14 负债合计 256854.47 340388.22无形资产 非限定性净资产 46065386.51 58787830.55受托代理

10、资产 限定性净资产 800017.76 2833217.76净资产合计 46865404.27 61621048.31资产总计 47122258.74 61961436.53 负债和净资产合计 47122258.74 61961436.53业务活动表摘要 单位：元项目 非限定性 限定性 合计一、本年收入 42112819.95 2140000 44252819.95其中：捐赠收入 40674900 2140000 42814900政府补助收入 0投资收益 1387867.12 1387867.12其他收入 50052.83 50052.83二、本年费用 29390375.91 106800 2

11、9497175.91（一）业务活动成本 29366402.72 106800 29473202.72（二）管理费用 23500 23500（三）筹资费用 473.19 473.19（四）其他费用 0五、限定性净资产转为非限定性净资产 0六、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 12722444.04 2033200 14755644.04四、审计报告结论南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会财务报表在所有重大方面按照民间非盈利组织会计制度的规定编制，公允反映了南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会2017年12月31日的财务状况以及2017年度的业务活动成果和现金流量。五、监事意见无