上海浦东新区东方艺术中心2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区东方艺术中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区东方艺术中心概况一、主要职能负责东方艺术中心国有资产有效管理。依据国家有关规定和与管理公司的约定合同，对东方艺术中心设备、设施的使用、维护、保养、 经营租赁等情况进行监管，使国有资产最大化、最有效、最科学地得到利用。行使东方艺术中心基金办公室的职能，负责中心基金、社会捐赠及其他收益的日常管理。根据业务发展需要，可以通过一定方式接受社会捐赠，并制订相应管理办法，确保社会资金的合理有效使用。通过基金运作，扩大基金影响，提升东方艺术中心的形象。负责中心文化演艺活动的评价管理。根据中心功能定位，对管理公司组织实施的文化演艺活动

2、进行评估监督、考核扶持，同时积极开展各类公益性文化活动和文化艺术培训及音乐普及工作，提高群众音乐素养，不断繁荣浦东文化市场。负责研究东方艺术中心未来发展方向。根据浦东新区社会经济的发展，研究制定东方艺术中心长期发展规划；不断探索和完2善东方艺术中心管理体制。二、机构设置根据上述职责，上海东方艺术中心核定事业编制 11 名，部门领导职数 1 正 1 副，不 设内设机构。3第二部分 上海市浦东新区东方艺术中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 274.53 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支

3、出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 46.00 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 2.80 七、文化体育与传媒支出 268.61八、社会保障和就业支出 38.48九、医疗卫生与计划生育支出 9.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 6.92二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 323.33 本年支出合计 323.33用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结

4、转和结余 2.23 年末结转和结余 2.23总计 325.56 总计 325.5642016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 323.33 274.53 46.00 2.80207 文化体育与传媒支出 268.61 219.81 46.00 2.80207 01 文化 268.61 219.81 46.00 2.80207 01 06 艺术表演场所 268.61 219.81 46.00 2.80208 社会保障和就业支出 38.48 38.48 208 05 行政事业单位离

5、退休 38.48 38.48 208 05 02 事业单位离退休 0.55 0.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.71 20.71208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 17.22 17.22210 医疗卫生与计划生育支出 9.32 9.32210 05 医疗保障 9.32 9.32210 05 02 事业单位医疗 9.32 9.32221 住房保障支出 6.92 6.92221 02 住房改革支出 6.92 6.92221 02 01 住房公积金 6.92 6.92 52016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支

6、出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 323.33 217.18 106.15 207 文化体育与传媒支出 268.61 162.46 106.15 207 01 文化 268.61 162.46 106.15 207 01 06 艺术表演场所 268.61 162.46 106.15 208 社会保障和就业支出 38.48 38.48 208 05 行政事业单位离退休 38.48 38.48 208 05 02 事业单位离退休 0.55 0.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.71 20.71208 05 06 机关事业单位

7、职业年金缴费支出 17.22 17.22210 医疗卫生与计划生育支出 9.32 9.32210 05 医疗保障 9.32 9.32210 05 02 事业单位医疗 9.32 9.32221 住房保障支出 6.92 6.92221 02 住房改革支出 6.92 6.92221 02 01 住房公积金 6.92 6.92 62016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 274.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出

8、 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 219.81 219.81 八、社会保障和就业支出 38.48 38.48 九、医疗卫生与计划生育支出 9.32 9.32 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.92 6.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 274.53 本年支出合计 274.53 274.53 年初财政拨款结转和结余 2.23 年末财政拨款结转和结余 2.23 2.

9、23 一般公共预算财政拨款 2.23 政府性基金预算财政拨款 总计 276.76 总计 276.76 276.76 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 219.81 159.66 60.15207 01 文化 219.81 159.66 60.15207 01 06 艺术表演场所 219.81 159.66 60.15208 社会保障和就业支出 38.48 38.48208 05 行政事业单位离退休 38.48 38.48208 05 02 事业单位离退

10、休 0.55 0.55208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.71 20.71208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出17.22 17.22210 医疗卫生与计划生育支出 9.32 9.32210 05 医疗保障 9.32 9.32210 05 02 事业单位医疗 9.32 9.32221 住房保障支出 6.92 6.92221 02 住房改革支出 6.92 6.92221 02 01 住房公积金 6.92 6.92合计 274.53 214.38 60.1592016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科

11、目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 177.72 177.72301 01 基本工资 24.59 24.59301 02 津贴补贴 4.39 4.39301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 13.40 13.40301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 89.73 89.73301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.71 20.71301 09 职业年金缴费 17.22 17.22301 99 其他工资福利支出 7.68 7.68302 商品和服务支出 29.19 29.19302 01 办公费 6.62 6.62302 02 印刷费30

12、2 03 咨询费302 04 手续费 0.01 0.01302 05 水费 0.19 0.19302 06 电费302 07 邮电费 1.72 1.72302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.09 0.09302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.04 0.04302 17 公务接待费 0.02 0.02302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 4.60 4.60302 29 福利费

13、4.30 4.30302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 11.6 11.6010303 对个人和家庭的补助 7.47 7.47303 01 离休费303 02 退休费 0.55 0.55303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 6.92 6.92303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 214.38 185.19 29.19