成本计算操作手册.doc

1、 TIPTOP ERP-成本计算操作手册Page 1 of 30成本计算操作手册一、成本计算作业流程图二、月底关帐前准备工作、用 aoou702 报表来检查那些单据未扣帐未审 核的资料，若有要及 时督促各相关部门进行处理；具体操作步骤如下：T I P T O P 成 本 计 算 流 程 成本计算准备阶段料工准备阶段成本计算及查核阶段报表核对阶段成本计算前置流程 费用流程 成本会计基本设置 成本开账材料流程成 本 系 统 参 数 设置 （ a x c s 0 1 0 ）单 别 成 会 分 类 设定 （ a x c i 0 1 0 ）成 本 阶 数 名 称 维护 （ a x c i 0 2 0 ）

2、不 纳 入 成 本 计 算库 维 护( a x c i 5 0 0 )库 存 月 结（ a s m p 6 1 0成 本 会 关 帐（ a s m p 6 2 0 ）未 审 核 单 据 查 核（ a o o u 7 0 2 ）入 库 未 立 应 付 查核 （ a a p r 1 4 0 ）销 货 未 立 应 收 查核 （ a x m r 6 6 0 ）库 存 重 计（ a i m p 6 2 0 ）低 阶 码 计 算（ a b m p 6 0 3 ）成 本 阶 计 算（ a x c p 2 7 0 ）料 件 成 本 阶 设 置（ a x c p 0 1 2 ）工 单 返 工 设 置（ a x

3、c p 4 0 2 ）工 单 结 案 设 置（ a x c p 4 0 1 ）工 单 返 工 结 案 设置 （ a x c p 0 1 3 ）成 本 中 心 成 本 项目 分 摊 设 置（ a x c i 0 4 1 ）每 日 工 时 维 护（ a x c t 2 0 0 ）人 工 制 费 搜 集（ a x c t 2 1 1 ）每 月 人 工 制 费 维护 （ a x c t 3 1 1 ）月 底 投 入 工 时 统计 分 摊（ a x c p 3 1 1 ）每 月 人 工 制 费 整批 分 摊（ a x c p 3 0 6 ）每 月 工 单 人 工 制费 查 询（ a x c q 3 1

4、1 ）成 本 计 算 前 查 核（ a x c r 3 0 6 ）成 本 计 算（ a x c p 5 0 0 ）成 本 计 算 后 查 核（ a x c r 3 7 0 ）杂 项 异 动 单 价 维护 （ a x c t 5 0 0 ）当 站 下 线 单 价 维护 （ a x c t 5 1 0 ）库 存 成 本 开 账（ a x c t 0 0 1 ）入 库 成 本 调 整（ a x c t 0 0 2 ）在 制 成 本 开 账（ a x c t 4 0 0 ）在 制 成 本 调 整（ a x c t 4 0 1 ）成 本 查询（ a x c t1 0 0 ）在 制 上阶（ a x c t

5、4 0 0 ）在 制 下阶（ a x c t4 1 0 ）合 计 金额 检 查（ a x c r0 0 4 ）库 存 期报 表（ a x c r4 3 0 ）杂 项 进出 月 报（ a x c r7 7 0 ）采 购 入库 月 报工 单 入库 月 报工 单 发料 月 报销 货 毛利 分 析工 单 单位 成 本查 询入 库 金额 统 计表在 制 期报 表TIPTOP ERP-成本计算操作手册Page 2 of 30A、 进入系统后在 栏位输入程序，如图（一）所示：图一B、 进入 aoou702 给定所需 查询的条件及查询的时间段，一般都是 给定一个月的时间来查询所有问题的单据；如果要查询出已作废

6、，请勾选 栏位；C、 查询条件给定后再按确定就可查询出相应的资料来，如图二所示：D、 查到资料后，需请各相关部门及时处理；E、 当各部门异常单据都有处理好后，可再次进此程式检核。给定查询的期间给定查询条件TIPTOP ERP-成本计算操作手册Page 3 of 30图二检核是否存有的负库存的料件，一经查出要及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的情况存在；具体操作步骤如下：A、进入系 统 后在 栏位输入程序，如图（三）所示：图三B、在图三中给定相应的查询 条件，如果要 查所有的料件可直接在料号 栏位直接输入“*”，再给定你要查的期间，如 09/08/01-09/08/30；再选择资料格

7、式也就是报表呈现的格式，如：单据日期或者是依明细；若要只印负库存的资料需勾选上“只印负库资料” 栏位，具体如图四所示：TIPTOP ERP-成本计算操作手册Page 4 of 30图四C、在图四中给定了相关条件后，再按确定后若存在负库存的数据就会查询出有负库存的料号来，如图五所示，若没出就会提示无报表生成，如 图六所示；图五图六D、查出的 负库 存数据， 请及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的料件流转至下月；与 PMC 及采购部确认是否有把已完工的工单及采购单做结案动作，特别是一些异常单据需强制结案的工单，例：一张单需生 1027PCS 可实际入库 只 1024PCS 少 3PCS

8、 不需再生产了，此单就需强制所有料件TIPTOP ERP-成本计算操作手册Page 5 of 30结案，若没结案本月就会不会纳入成本计算，直到此单有做结案为止。正常入 库的单可不用 PMC 手动做结案；如图七所示：图七注：工单结案状态有分为三种：A、 工单结案状态为 1 时，说明这张工单材料不允许进出，当生产数量与入库数量一至时系统才会自动结案；B、 工单结案状态为 2 时，说明还可对此张工单录入工时；C、 工单结案状态为 3 时，说明这张工单成本开始运算了，不做做任何异动。、成本参数设置：进入 axcs010 对现行成本结算月份等相关内容进行设定，如图八所示：图八三、关帐、开 帐作业及库存重

9、计作业、月未关帐作业当仓库盘点过帐后及前段的工作都处理 OK 后，就可做关帐作业；具体操作步骤如下：像此种工单确认不需再生产，就需请PMC 强制结案工单结案状态TIPTOP ERP-成本计算操作手册Page 6 of 30A、进入系统后在 栏位输入程序，如图（九）所示：B、在图九中，有划分很多关帐的区域，如分： 库存关帐、 应付关帐、应收关帐、票据关帐、固资关帐、总帐关帐；此程式是按模组来划分的，想关那个模组就可关相应的模组，如月底关帐只需关影响库存进出的，就只需点 按钮，就会 弹出对话框如图十所示：C、进入图十中只需手动修改成会关帐日再按确定，会自动弹出对话框问是否确定要运行此作业再点“是”

10、就关掉了本月库存帐 ，如 图十一所示；图九图十成本计算前库存关帐，避免再误输入数据TIPTOP ERP-成本计算操作手册Page 7 of 30图十一、月初开帐作业每月 1 号财务要准备做开帐，否则生产制造段都不能做任何异动作业，请财务切记；具体操作步骤如下所示：A、进入 asms1120 程式，如 图十二所示：图十二B、在图十二中点更改，再对现像单据录入会计期别栏 位进行录入相应的月份，如图十三所示：TIPTOP ERP-成本计算操作手册Page 8 of 30图十三库存重计作业月初开帐后，必须跟两个重计库存作业程式，具体操作步骤如下所示：A、进入 aimp620 料件储位各期异动统计量计算

11、作业，如图十四所示：图十四B、在图十四中，如果要重计所有料件请在料件编号 栏位输入“*”，再给定要重计的期间，若要推算至前期之月结期未库存量，就需勾先，还可以根据日期类型来做重计，如 图十五所示：TIPTOP ERP-成本计算操作手册Page 9 of 30图十五C、重计完 aimp620 后，接着就需对 aimp610 做料件库存明细重计作业，如图十六所示：图十六D、在图 十六中，如果要重计所有料件请在料件编号栏位输入“*”，再给定要重计的上期的期间，再按确认系统就会自动进行重计作业，如图十七所示：TIPTOP ERP-成本计算操作手册Page 10 of 30图十七四、成本结算前，必要规划的基本资料四、成本计算作业具体详细步骤：、当准 备做成本计算前，首先面确 认库存是否有关 帐，避免再误输入数据用，程式代 码为asmp620 制造管理系统成会关帐作业；axci500 设置，报废仓现不纳入成本计算成本阶设置目的：做为成本卷算基础，进入aooi312 设置成本分群码进入 asmi300 对单别维护，如果影响成本的都必须勾选影响成本计算