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精选优质文档-倾情为你奉上资金管理暂行办法第一章 总则第一条 为了规范公司资金的管理，加强公司财务风险控制，保障公司生产经营活动有效运行，特制定本办法。第二条 本办法包括收款和付款，是指公司发生各项业务活动应收取或支付的结算款项。第二章 收款第三条 收款：是指公司发生各项业务活动所应收取的款项。第四条 收款要求一、市场部根据项目管理部合同安排的生产进度和完成时间节点，预计回款时间和金额，并办理收款。二、其他应收取的款项，相关部门及责任人应根据实际情况，办理收款。三、公司相关业务部门根据应收取的款项填写“收款通知单”。四“收款通知单”由经办人填写，部门负责人审核。五、各业务部门应按月度、季度资金收取情况，编制本部门资金收款计划，资金收款计划应根据下月经营业务资金实际取得申报。六、财务部根据资金收款计划监督收款情况，并分析未完成计划或差异的原因，根据情况给予相关部门负责人及责任人考核。第三章 付款第五条 根据公司资金状况，将公司日常支付资金分为保付项与非保付项，公司在日常资金支付上保证保付项资金的使用，而非
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