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精选优质文档-倾情为你奉上机械制造企业销售环节中的财务管理制度1 总则为了加强公司销售产品的实物管理，加速应收货款的回收，提高资金周转效率，确保公司资产的安全完整，特制订本制度。2 销售业务员收款处理程序2.1 销售业务员从客户收取的货款，必须以最快速度交给公司销售部门，从客户收取的现金货款，要就近选择银行或邮局汇入公司，不得以任何理由截留、挪用、坐支。2.2 每一个销售业务员要序时逐笔填报收款日报表。日报表内容：销售业务员姓名、收款日期、客户名称、收款金额、收款方式（现金、支票、汇票、银行承兑汇票）、证明人签字（对方客户或销售点其他销售人员）、收款交给公司日期、以何种方式交给公司（直接交款、银行汇出、邮局汇出、由何人转交）等。从银行、邮局汇出的回执要序时贴在收款月报表上作附件，以便查证。“销售业务员收款日报表”见附表（一）。2.3 对于从客户处取得现金、银行汇票的日期与交（寄）回公司之间有较长间隔时间的（特别是现金收入），销售业务员要陈述原因，并由其他销售人员或销售点负责人证明，否则作为不正当挪用资金处理。2.4 收款报表统计时间为当月
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