盘锦大洼区行政事业经费收付.DOC

1、盘锦市大洼区行政事业经费收付中心2017年度部门决算目 录第一部分 盘锦市大洼区行政事业经费收付中心概况一、 部门主要职责及机构设置二、 部门决算单位构成第二部分 盘锦市大洼区行政事业经费收付中心2017年度部门决算报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第

2、三部分 盘锦市大洼区行政事业经费收付中心2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况二、财政拨款支出决算情况三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况四、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 盘锦市大洼区行政事业经费收付中心概况一、部门主要职责及机构设置部门主要职责：按照会计法和国家统一会计制度的规定建立各行政事业单位年度的微机账套、确保正常业务的办理，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息，并根据各项数据，完成纳入中心管理的行政事业单位报销及决算报表的编报工作。盘锦市大洼区行政事业经费收付中心无内设部门。二、部门决算单位构成无纳入盘锦市大洼区行政事业经费收付中心2

3、017年部门决算编制范围的二级预算单位。第二部分 盘锦市大洼区行政事业经费收付中心2017年度部门决算公开报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表第三部分 盘锦市大洼区行政事业经费收付中心2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计2

4、1.49万元，与2016决算相比较，减少10万元，下降31.76%，主要原因是基本运行经费减少。收入包括：1.财政拨款收入21.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2.上级补助收入0 万元。3.事业收入0 万元。4.经营收入0 万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0 万元。7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余0万元。（二）支出总计21.49万元，与2016决算相比较，减少10万元，下降31.76%，主要原因是基本运行经费减少。支出包括：1.基本支出21.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各

5、项支出，其中：工资福利支出10.78万元，对个人和家庭的补助支出0.49万元，商品和服务支出10.22万元。2.项目支出0 万元。3.上缴上级支出0 万元。4.经营支出0 万元。5.对附属单位补助支出0万元。（三）年末结转和结余0万元二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区行政事业经费收付中心2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出21.49万元，与2016决算相比较，减少10万元，下降31.76%，主要原因是基本运行经费减少。其中：基本支出21.49万元，项目支

6、出0万元。（二）具体情况2017年度财政拨款支出21.49万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出21.33万元，社会保障和就业支出0.16万元。1.一般公共服务支出21.33万元，主要为：财政事务21.33万元，主要是其他财政事务支出。2.社会保险和就业支出0.16万元，主要为：行政事业单位离退休0.16万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。三、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出2.48万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费0万元，公 务用车购置及运行维护费2.48万元。2017年度“三公” 经费

7、支出比2016 年减少0.62元，下降19.95%，主要是车辆运行经费减少原因。1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费0 万元。3.公务用车购置及运行维护费2.48万元，其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费 2.48万元。2017年购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量 1辆。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费执行情况说明2017年盘锦市大洼区行政事业经费收付中心机关运行经费支出0 万元，比2016年减少0万元，降低0%。（二）政府采购执行情况说明2017年盘锦市大洼区行政事业经费收付中心政府采购支出总额0 万元。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，盘锦

8、市大洼区行政事业经费收付中心国有资产总计60.61万元，其中流动资产33万元；固定资产27.61万元。固定资产中：1.房屋0平方米，价值0 万元。2.共有车辆1 辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套） 。3.单价50万元以上的通用设备0万元。4.单价100万元以上的专用设备0万元。5、其他资产占用情况。（1）办公桌椅及打印设备1.26万元。（四）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，盘锦市大洼区行政事业经费收付中心未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。第四部分

9、 名词解释1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上 缴收入” 等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“ 财政拨款收入” 、 “财政 拨款结转和结余资金” 、 “上级补助收入”、“事业收

10、入 ”、 “经营收入 ”、 “附属单位上缴收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生

11、的支出。13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支