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精选优质文档-倾情为你奉上财务部现金管理制度为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金，本制度和现金管理流程结合应用。一、 现金的日常管理（一） 出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。（二） 当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。（三） 库存现金实行限额管理。即按3天的日常开支核定，初定为20000元。日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。（四） 库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。（五） 出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。（六） 银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单。二、 现金的收入管理（一） 各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。（二） 收
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