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精选优质文档-倾情为你奉上基于MATLAB 的金融风险因子分析摘 要从定性的角度分析,金融危机对整个经济社会的稳定性造成极大的危害,这一点已经得到普遍的认识。加入WTO后,面对金融开放,中国的金融更加复杂,局部性的金融波动增加,金融机构的国内国际传导效应增强,会产生更强的“多米诺骨牌”效应,金融风险的不断增大已经成为中国经济中的突出问题,进一步发展下去将会对中国的经济稳定发展造成严重威胁。为了对中国的金融风险状况有一个客观准确的把握,需要对金融风险进行系统分析,即定量分析为主,辅之以定性分析。本案例以此为出发点,用因子分析来对金融风险进行定量分析,以把握金融风险的发展趋势,运用MATLAB软件进行统计分析,找出影响金融风险的因素,制定防范和化解金融风险的有效措施。关键词因子分析 MATLAB 金融风险指标选取金融风险可以划分为宏观、中观、微观三个层次,这个例子的金融风险是宏观层次上的风险,即引发整个金融系统出现严重动荡不稳的可能性,诸如存款挤兑、金融企业大量倒闭、汇率急剧变动、恶性通货膨胀等等。我们在选取指标时要遵循以下原则:1规范性
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