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精选优质文档-倾情为你奉上制度管理财务资金管理制度1、电子公司请款报销流程请款原则：前款不清后款不借。本制度适用对象：公司所有人员。1.1请款流程1.1.1人力资源部请款人。每月二十八日早上给财务部提交纸制一份、电子档一份下月用款计划，在用款计划上由总经理签字。请款：请款时需填费用请款单，（在财务部可见范本）请款范围：在资金使用计划内的款项，无需总经理批示。若超出在资金使用计划范围的，由总经理批示并签字。一次需用2000元以上的现金和支票，提前三天告知财务部。一次需用5000元以上的现金和支票，提前一周告知财务部。从财务部所付出的每一笔钱都要写请款单或借支单。雇工工资、奖金等各种现金费用都由人力资源部制表，由制表人、总经理签字，财务部发放。1.1.2商务部请款人刘勇，每月二十八日给财务部提交纸质一份、电子档一份下月用款计划，在用款计划上由副总经理张伟签字。请款：支出费用如是现金时先填请款单，（在财务部可见范本）支出费用如是支票时，需填写借支单。请款范围：在资金使用计划内的款项，无需副总经理签批。若超出资金计划使用范围的，由副总经
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