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精选优质文档-倾情为你奉上备用金管理制度备用金也称零用现金，是指那些供零星开支、零星采购、差旅费或工厂周转使用的现金。定额备用金是指对于实行备用金的个人和部门给予一个固定的额度限制。为加强备用金管理，公司实行定额备用金制度。（一）定额备用金制度基本内容1.由财务部根据各部门和个人岗位实际需要核算，经总经理批准，拨出固定数额的现金供其定额周转使用，并规定使用范围。2.个人备用金由个人负责，部门备用金设立专人负责。3.部门备用金负责人应督促部门借款人尽快带财务部报销，及时归还借款。4.具有备用金的个人和部门，一般不能再从财务部借款。5.各部门不允许坐支货款及其它款项。6.岗位变化时，个人备用金必须交回财务部，部门备用金在财务审核下移交新负责人。7.财务部对备用金进行不定期检查。8.领用备用金的程序为：申请人书面申请，经过部门负责人、财务经理、总经理依次批准后，到财务部出纳领取。（二）个人备用金定额标准1.主管销售的总经理5000元。2.预混料业务部经理5000元。3.浓缩料业务部经理5000元。4.预混料业务部地区
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