公司财务部绩效考核指标.rtf

1、财 务 管 理 部绩 效 考 核 管 理 制 度一、部门职能二、部门绩效考核指标三、部门经理岗位职责四、部门经理绩效考核指标五、部门副职（核算组主管）岗位职责六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标七、各岗位职责与绩效考核指标八、部门绩效考核评估标准一、部门职能*筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险。*准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果。*监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。*组织公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制。*准确及时提供各种财务管理报表。*为公司内外客户提供优质服务。二、部门绩效考核指标序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明

2、1 公司总预算费用控制率10 部门副职 （公司实际发生费用总额公司预算费用总额）X 100%2 单位筹资成本控制率25 财务管理部 单位筹资成本控制率=（实际单位筹资成本计划单位筹资成本）X 100%单位筹资成本=（实际发生筹资成本总额实际筹资总额）3 资金风险控制 15 部门经理 行资金及 的风险发生额4 会计核算质 20 职能部门 职能部门 果5 财务监督质 20 总经理 总经理 内部控制的评 6 服务质 10 客户反 公司内外客户 数及 度计 100三、经理岗位职责*组织会计核算，制 并监督 行公司 度经营预算， 经营预 。* 理调度资金， 降 资金成本，控制资金风险。*控制公司 部门成

3、本费用，加强财产物资的管理 监督。*制 相关 ， 实 效 ， 本部门管理。四、部门经理绩效考核指标序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明1 部门 指标 40 总经理 2 财务费用控制率 20 财务管理部 财务费用控制率=(实际发生的财务费用/计划财务费用)*100%3 财务制度及 行 10 部门经理 制度 流 4 部门费用控制率 10 财务管理部 实际发生管理费用/计划管理费用*100%5 财务监督质 10 总经理 总经理 内部控制的评 6 管理成效 10 currency1 资与公“务部的指、fi、考核、fl及 等 评(三评 果)计 100 五、部门副职（核算组主管）岗位职责*责成本核算

4、组及营业”质 的管理*责 资金的监督 管理*加强内部管理，提 财务监督质 *经理 财务六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1 财务监督质 25 管理组及部门经理 单据核、会计用。 管理 物 耗 监督2 管理成效 20 本currency1/部门经理的指、fi、考核fl及 等 评（三评 果）3 财务报表及分 20 部门经理 准确及时析质 4 财务服务质 20 各部门及客户 公司内部 、外部客户 5 控制 15 部门副职 风险、发风险计 100 七、各岗位职责与绩效考核指标7.01 管理组主管7.02 资金 组组 7.03 行会计7.04 （费用报）

5、7.05 核算 组组 （ 、 、 ）7.06 核算会计7.07 成本核算会计7.08 会计7.09 营业主管7.10 务会计7.11 算7.12 内 组组 7.13 考评会计7.14 内会计7.01管理组主管岗位职责*资金及 的管理* 资产、 的管理*部门内部管理的质 *费用控制及 分析的质 * 务管理及内部计质 *筹 资金、 理 资金的 节 资金成本*责公司财产险与*责本部门考评。管理组主管绩效考核指标序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明1 资金及 管理 25 部门经理 2 资产及 管理 10 部门经理 3 会计核算质 及 务管理控制 20 部门经理 4 内部管理及制度 15 部门经理

6、 5 费用控制及 分析质 20 部门经理 费用控制率6 5S管理 10 部门经理 据公司5S 计 100 7.02资金小组组长岗位职责*核费用报单据的确 ，进行相关的务 理 * 集理 ，核 预 ，进行 资产的管理 核算 * 预 部进行核 确 *确计提 资产 费用。 资产进行 *季进行费用的分析，及时提供费用分析报告 *装 会计凭证 *关联公司的务核 *责资金 组的质 。 资金小组组长绩效考核标准序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1 现金及 行资金管理 40 管理组主管 2 资产管理及 核算质 20 管理组主管 3 服务满意度 20 各部门及客户 公司各部内部 ，外部 4 费用分析及

7、控制质 10 管理组主管 分析报告及预算控制 果5 管理质 10 管理组主管 计 100 7.03银行会计岗位职责*责 行 支业务，编制 行余额调节表， 明未达 的原因 *责编制 报送资金 报表， 与 行进行核 ， 找差异原因 *证笔 业务的确 及时 *责 行业务的务 理 *及时催办 的支 预 的 算， 相关部门进行核 确 * 与各部门 客户的 。 银行会计绩效考核指标序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明1 务 理质 25 资金主管及管理主管 据凭证核 果 务 理差错 数。2 管理控制 30 管理组及本组主管 单据 、及时 、准确 支 领用与核台、催办发 及时、 核 3 行务核 20 资

8、金主管 编制 行 单 明末达原因4 资金 报质 15 管理组主管及时 （ 9 前）、准确 5 服务态度 10 管理组及本组主管 客户及内部currency1 计 1007.04出纳（费用报销）岗位职责*严格 行公司现金管理制度，责报单据的核 报 * 、粕、 等现金业务的 *花生米等农副产品 的复核 *备用金的核 催 管理 * 现金 ，证现金 实相符。出纳（费用报销）绩效考核指标序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明1 业务 理质 20 资金主管 单据核及 转2 现金管理制度遵守情 25 资金主管及管理主管 随机 财务制度遵守情。3 管理 20 资金主管 台的确 催 4 服务质 15 资金主

9、管 按 无被 考核5 现金 全 20 资金主管 现金管放 无风险。计 100 7.05核算小组组长（榨油、油脂、饲料）岗位职责*评购 ，核 条 、采购发 的确 规范 *本组全部会计业务凭证的确 核 *监督 核算的确 ， 核 催 *核费用发生的 理 ，核费用归集及分配是否确 *核各种成本类报表编制的准确 *组织 参与 ，写 差异分析报告，报批后及时 理差异 *积累成本分析资，写 指意义的成本分析报告 * 度利润预 ， 进行分车间(厂)盈亏分析。 核算小组组长绩效考核指标序号 考核指标 权重% 指标说明1 务 理质 25 准确及时按差错 数考核，包括队本组凭证的核质 2 成本管理质 15 1、按要

10、求 2、 报告3、相符。一 不达标扣2分3 分析质 15 各 组 比分析打分(重 突 原因准确 构美观上报及时)4 管理质 20 按信用额度控制客户 ，及时催 5 管理质 25 按时 发现问题及时 理计 1007.06销售核算会计岗位职责*组 进行、购 评， 据 ，核单据的数 、单 、金额是否确 *核退回、让(质 )手续是否齐全， 理损耗担是否确 * 入确及时，核算 入准确无误 *核发 开的 规 ， 无重开 虚开 * 据信用额度控制 ， 的分析 *核 营业发台 的确 *与赊客户核 ，证实相符。 销售核算会计绩效考核指标序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明1 务 理质 30 核算主管 管理

11、主管 随机 客户 。2 行信用政策差错 30 部门副职 放、让、退回的管理3 核 发台差错调 20 会计/管理组主管 核 （部门内部）4 赊客户 核 20 会计/核算主管 单确(与客户核 ）计 100 7.07成本核算会计岗位职责 *原 采购业务的务 理 *原 费用的归集 分配 *制造费用的核、归集 分配 *currency1费用的核、归集 分配 *其他 费用的核、归集 分配 *原 、包装物、产成品的 ，编制 表 *及时准确编制成本核算报表。 成本核算会计绩效考核指标序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明1 务 理质 40 管理组主管及本组主管 、数 、金额、 务 理2 成本管理质 20

12、本组主管 费用归集分配、利润 算3 管理质 25 本组主管 发现问题及时 理4 成本报表及分析质 15 本组主管 数字准确、分析升降的原因计 100 7.08材料会计岗位职责*责核 核算备品备件、辅 、燃的采购成本 *核生产领单据的确 规 *组织 ，提交 报告 * 末评 辅 的 理 ，并向领提 调 的 理 议。*归集分配 费用，核 物流与总达到相符。材料会计绩效考核指标序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明1 务 理质 40 本组主管 、数 、金额准确及时2 领用核 30 本组主管 领核3 掌握 实差异 15 管理组主管 发现问题4 理 控制与分析 15 管理组组 是否 理、是否 不用物资

13、（半 核实一 ） 分析报告计 100 7.09营业厅主管岗位职责*责营业”秩序 currency1的管理 *责”发控制的监督 管理 *责”现金 的管理 证现金 全 *责监督 发台及各种单据的传递，及时发现中的问题 *不断提 ”会计质 服务质 。* 与相关部门及客户的 与调。 营业厅主管绩效考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1 客户服务满意度及现场管理 30 各部门及客户 随机 客户 2 据及资金管理质 20 经理理、财务管理主管 单据管理及资金 全3 进发控制质 20 经理理 客户 4 发台 准确 15 经理理 5 管理成效 15 currency1部 据公司调 问卷计 1

14、00 7.10票务会计岗位职责*责 的管理， 据 控制发数 、 格 *核单据的确 ，手续是否齐全 *确登 发台，及时与客户及会计核 的准确 *责其他 关资金的登 与业务部门核 准确。 票务会计绩效考核指标序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明1 发台 准确 30 会计 营业主管 据客户反 、相关部门核 果确。2 客户服务满意度 30 客户/部门绩效管理 随机 客户 。3 发控制 30 客户/营业主管控制资金， 格、 控制4 单据管理质 10 会计/管理组主管 核 计 100 7.11结算员岗位职责*责现 的现金 *核单据的确 ，手续是否齐全 *现金 及时入 行，证现金 全 *单据的 转准确

15、及时 *责农产品 购 。 结算员绩效考核指标（加评估标准）序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明1 单据管理质 10 营业主管 单据核、单据 转2 准确 40 营业主管 无错 错 现 。3 现金 全 15 营业主管 现金管、务 4 服务质 20 营业主管 被 数5 现金发控制 15 客户及营业主管随机 财务资 财务信 管理情。计 100 7.12内审小组组长岗位职责*公司各部门费用报核。*核各 种 额计提的准确 。*责公司 务 报及 、地 的 。* 政策 规。*责部门 生 。*监督本 组的质 。*责本部门与currency1 资部相关务的上传 达 。内审小组组长绩效考核指标序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明1 务管理质 40 部门经理 务 报的确、及时 2 费用核质 40 管理组主管 3 5S现场管理 10 管理组主管 公司 4 管理成效 10 管理组主管 部门内部制度计 100 7.13考评会计岗位职责