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精选优质文档-倾情为你奉上万科A现金流量分分析报告1 公司近五年现金流入与指出的构成要素分析由以上两表知道公司近五年现金主要来源为经营活动现金流入占74%，和借入资金23%，且记入资金中大部分为短期资金，而短期资金是不稳定的资金。公司近五年的支出的主要构成是营业活动支出，和偿还债务，其中经营活动的支出占74%，偿还债务占17%，经营活动的现金流刚好可以覆盖经营活动的现金支出，却不能覆盖债务偿还和现金股利的支出，可见公司的现金并不是十分充裕，近5年的利润基本都是以存货的方式存在的。而房地产公司的存货是特殊的房产，受宏观经济的周期波动和流动性影响较大，故必须给以关注。2 收益质量分析如上图示，从1-5依次是12年至08年的经营现金净流入占营业利润的比例，08-12宏观经济经历了从衰退到见底复苏的过程，作为受经济周期波动明显的周期性行业，房地产行业也经受了类似的冲击，经济向下波动时，固定资产价格下降，销售减慢，资金价格上升且攻击严重减少，股严重依靠介入资金开展经营活动和扩张活动的房地产行业会经历资金严重短缺，如图5处所示，08年该比率
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