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精选优质文档-倾情为你奉上银行账户管理办法第一节 总则第一条 为了进一步加强XX公司（以下简称“公司”）银行账户日常管理与监督，保障各公司资金安全，特制定本管理办法。第二条 本办法所指银行帐户包含但不限于：基本账户、一般账户、专项账户、监管账户、保证金账户以及其他以公司名称开立的、所有权属于本公司的银行账户。第三条 本办法适用于公司本部、分（子）公司（包含分公司及所属全资、控股子公司）。第二节 银行账户的开立第四条 公司总部开立新的银行账户须由财务经理、财务总监审批同意后方可办理开户手续。第五条 下属分（子）公司新开立账户前需向公司总部财务部提交正式书面申请，经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）、公司总部财务经理、公司总部财务总监审批同意后方可办理开户手续。第六条 由于公司总部基于协调银行业务的角度要求各分（子）公司开立银行账户的，由公司总部财务部发出由财务经理、财务总监签署意见的“开户通知书”、经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）批准后方可办理开户手续。第三节 银行账户的日常管理第七条 各分（子）公司财务部必须建
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