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精选优质文档-倾情为你奉上收支管理规定及工作流程为了健全与建立财务收支管理制度，加强资金管理。合理、有序、轻重缓急地调度使用资金，确保公司持续经营。特制定本规定如下：1 收支管理规定（1） 收入管理与要求：1. 公司营业收入（含营业外）包括应收工程账款、施工单位罚没款、绩效考核扣罚款、上级部门颁发奖金等。2. 公司营业收入（含营业外）管理为财务部之主要责任，应分类建账。3. 关于收入回笼的管理要求：A. 在建项目应收账款责任人为项目经理。其应对该项目工程款按合同约定按期按时收回负有完全责任。B. 各项目部对施工单位的罚款由财务部统一印制罚款单，其收入上缴财务部。财务部负责登账，专款专用。（用于对施工单位的奖励)C. 公司绩效考核扣罚款由财务部记账集中管理，专款专用。（放入奖金池，用于对员工的奖励）D. 上级部门颁发的奖金（包括对个人）均应先上缴财务登账管理，经公司研究后再行发放。（2） 支出管理规定：1. 公司经营性支出分为“工程费用支出”和“行政管理费用支出”两类。（工程费用包括直接费如材料、人工；和间接费
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