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精选优质文档-倾情为你奉上某公司现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金：（一）产品销售的运输费、广告费。（二）员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。（三）差旅费、培训费、业务招待费。（四）司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。（五）员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。（六）小型维修费及所需的零配件等其他材料费。二、除以上支付现金外，出纳员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。确需全额支付现金的，应征得总经理批准。三、日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分必须及时存入银行。四、出纳员从银行提取现金时，公司应派车或专人护送。五、公司现金必须存放在财务部的保险柜内。六、工资发放的现金袋应争取当天发放完毕，确保现金安全。七、任何资金支付都须有完整的审批手续，生产性开支最终审批人为总经理，非生产性开支最终审批人为董事长。八、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经财务部长审核、总经理批准签字后方可借支。超过还款期限即转“应收款”，在当月工资中扣除。九、日常零星
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