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精选优质文档-倾情为你奉上祥发控股资金管理办法（试行）第一章 总则第一条：目的为加强公司货币资金内部控制，确保货币资金的安全，提高资金的使用效益，保障公司经营活动的顺利进行，根据中华人民共和国会计法、企业内部控制规范-货币资金结合公司实际情况，暂制定本办法试运行。第二条：定义本办法所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。公司各项资金开支实行;归口分级管理;年初预算控制;财务过程监督；年底汇总评估。第三条：范围此办法只适用于祥发投资控股股份有限公司。第二章 职责分工控制第四条：决策机构职责公司董事层是货币资金使用的决策机构，承担集体决策责任。第五条：领导职责 公司董事长对货币资金业务负领导责任，负责公司货币资金的管理、使用、监督，建立健全货币资金业务内部控制制度。第六条：财务部职责财务部是货币资金业务的归口管理部门，负责编制货币资金预算、核算货币资金收支业务、监督货币资金使用，加强货币资金风险控制，为管理层和其他职能部门提供所需的货币资金相关信息。第七条：其他部门职责其他部门
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