IT项目管理流程.doc

1、广发期货有限公司 信息技术部 IT 采购招标书更新日期：2018-10-27 制作者：信息技术部1广发期货有限公司资产管理系统、登记过户系统招标书为适应广发期货有限公司（以下简称“广发期货” ）IT 建设日益发展的需要，也为了给 IT 供应商提供安全、可靠、平等的竞争机会，秉承公平、公正、公开的原则，同时为了规范采购商和供应商各方招标投标的行为，保障买卖双方的合法权益，广发期货特向外界发出 IT 采购招标信息。欢迎信誉好、有实力，符合以下条件的系统供应商投标。参加投标的公司必须填写签署广发期货的供应商廉洁承诺书 （见附件一） 。一、采购编号及描述GFQH-IT-20140923-01，此次采购

2、用于广发期货有限公司资产管理系统、登记过户系统建设项目，资产管理系统部署地点在上海，登记过户系统部署地点在广州。二、标的：标的一：资产管理系统功能需求 需求描述期货交易 期货交易客户端符合期货交易习惯，支持子账户、多账户、夜盘、自定义跨期套利、交易所套利指令、条件单、止盈止损、预埋单证券交易 支持篮子单、新股申购、算法交易、沪港通、ETF 一二级市场套利交易期现组合交易 支持期现建仓、调仓、移仓的自动计算其他业务 支持开放基金、协议存款以及银行间业务新业务支持 支持融资融券、个股期权、ETF 期权、原油期货、商品期权、股指期权风控 支持期货、现货的常用风控指标以及公平交易、异常交易风控指标，支

3、持风控设置复核，支持产品联合风控速度 期货交易速度小于 5ms，提供速度测试报告策略平台对接 支持子账户对接金字塔、TB、MC、文华指令流程 支持指令审批流程投顾业务 支持投资顾问下达投资建议券商柜台对接 对接恒生、顶点极速、深圳通与其他业务系统对接 支持与登记过户、基金代销&直销系统、估值系统、资讯系统、风险管理系统等周边系统的对接接口开放 提供系统开发接口并提供开发辅助系统容量 提供系统对产品、账户、交易、连接等数量的压力测试报告服务 提供现场工程师在广州的驻点服务系统运维 支持费率自动同步，运维操作简单，流程标准、规范个性化需求响应 积极、及时响应我方的个性化开发需求备份系统 提供系统冷

4、、热备份方案模拟交易柜台 提供现货和期货的模拟撮合系统广发期货有限公司 信息技术部 IT 采购招标书更新日期：2018-10-27 制作者：信息技术部2标的二：登记过户系统功能需求 需求描述产品类型 支持股票型、混合型、保本型、货币型、货币分级、债券型、债券分级、指数基金、指数分级、短期理财产品、货币基金 T+0、QDII、伞形产品等业务类别支持认购、申购、赎回、转换、基金分级、拆分、比例配售、转托管、分红方式变更、红利发放、账户冻结/解冻、份额冻结/解冻、非交易过户、强行赎回、强行调增调减、货币基金 T+0 业务合规性 符合监管对业务的要求报表 支持常用报表并提供个性化报表开发服务系统对接

5、支持与基金代销&直销系统、估值系统、资产管理系统、资金清算系统等系统的对接接口开放 提供系统开发接口并提供开发辅助系统容量 提供系统对开户、交易等数量的压力测试报告系统备份 提供系统备份方案三、投标人准入条件1、 具有中华人民共和国企业法人营业执照和税务登记证的独立法人；2、 成立 3 年以上，注册资本金为 500 万元以上；3、 总部在上海，或总部虽不在上海但在上海有分公司或者技术服务网点；4、 有丰富的软件开发经验，有大型系统集成和软件项目管理的经验；5、 具备承接本项目的能力，在过去三年内独立完成过三项以上类似工程；6、 具有完成招标项目所必需的设备和专业技术能力；7、 有依法缴纳税收和

6、社会保障资金的良好记录，参加各类采购活动和经营活动中没有重大违法违规记录；8、 要求供应商必须具备相关系统和项目实施经验，投标时需提供相应资质文件的复印件；9、 经资格审查，不具备履行合同能力或不符合招标文件要求的不能参加本次投标。四、投标书应包含以下文件1、 正式应标信；2、 授权代表的授权书；3、 投标者全称、营业执照副本影印件（需加盖公章） 、税务登记证副本复印件（需加盖公章） ；4、 投标人应承诺对所提供系统的开发接口予以开放，并对二次开发和以后的个性化需求应有足够的承诺和实际表现。广发期货有限公司 信息技术部 IT 采购招标书更新日期：2018-10-27 制作者：信息技术部35、

7、各投标系统、功能模块的报价需每一项单独报价，含多个功能模块的系统需在单独报价的基础上统计出系统总报价，如有系统集成服务的报价，请和系统报价分开单独报价，最后统计出该项目的总报价。标的二要求对自建 TA 和中登分 TA 分别报价，并提供两套 TA 的打包价。如果不按上述方式报价，广发期货有权当废标处理。6、 投标者详细情况（包含但不限于以下情况）：a) 公司的性质；b) 公司组织、管理架构，主要技术人员名单、简历、实施经验（重点提供资产管理系统和登记过户系统的技术人员名单及项目实施经验） ；c) 公司的经济状况；d) 主要经营历史、开发的主要产品、承建过的主要相关项目；e) 最近三年的年销售额；

8、f) 最近一年来的主要客户名单；g) 公司地址、邮编、电话、传真、E-Mail、联系人；7、 成功范例：至少提供个实时性较强的行业（如：证券、期货行业）范例详细情况。该成功范例必须是由投标商直接实施的，有期货行业（指期货交易所或通过期货公司信息技术管理指引三类检查的期货公司）计算机系统集成项目的请至少提供一例。详细情况包括：a) 客户全称和详细地址；b) 客户联系人、联系电话；c) 系统简介；d) 使用何种产品及功能模块；e) 安装地点；f) 安装时间及现状；8、 解决方案：投标人必须针对本标需求做出详细的解决方案和承诺，对系统所涉及到的服务器、存储设备、操作系统、数据库系统、开发工具等的选型

9、和配置加以论述，对所提供的软件产品做出最终明细报价，对具体实施要有详细的实施方案。另外，对上述各项要求需要补充的或者加以修正的，请在方案中加以陈述。9、 服务：广发期货有限公司 信息技术部 IT 采购招标书更新日期：2018-10-27 制作者：信息技术部4（a）投标人应提供长期、稳定、可靠的服务，具有稳定的技术队伍、先进的技术、多年的业界经验、强大的综合实力和发展潜力，投标方应提供至少一年的免费服务，并详细说明具体的服务内容及方式；（b）为保证本标项目上线后能顺利开展，投标方必须承诺由专人负责整个项目的运作与管理，投标方应承诺对用户的相关业务人员进行培训，培训课时不得少于15 天；（c）为保

10、证本标系统稳定上线及运行，应给予对系统进行跟踪维护的工作方式及费用收取方式；（d）系统出现故障的响应（响应方式、费用负担） 。10、 投标人认为必要的其他陈述。五、投标文件要求1、 投标者对投标文件须准备两种，并分别标以“正本”壹份和“副本”壹份，投标文件中须附有各投标系统的说明， “正本”包括系统报价部分， “副本”不应包括系统报价，其余内容“正本”和“副本”相同，如果它们之间有任何差异，则以正本为准；2、 投标文件的正、副本都应以用打字机或不退色墨水书写，且经正式授权代表签署，授权代表的授权书应附在投标书文件内；3、 投标文件一般不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改之处必须由原

11、授权代表签字；4、 投标文件要求密封；5、 投标书、信函及文件，其中包括各种数据、文档、说明、图表、手册、目录、指南、重点事项标注等，都必须用标准、清晰的简体中文书面表达。六、投标地址及邮编广州市天河区马场路 539 号电信机房大楼 18 楼广发期货信息技术部 邮编：510627七、联系人技术联系人：曾志 （020）38456829投标联系人：邓强 （020）37888557八、投标截止时间2014 年 9 月 30 日 17 时广发期货有限公司 信息技术部 IT 采购招标书更新日期：2018-10-27 制作者：信息技术部5广发期货有限公司2014 年 9 月 23 日广发期货有限公司 信息

12、技术部 IT 采购招标书更新日期：2018-10-27 制作者：信息技术部6附件一：廉洁合作承建(供应)商承诺书工程建设(统一采购) 必须遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，在参与贵方工程建设(采购 )活动时，我代表_公司并以本单位名义向广发期货有限公司承诺：遵守以下廉政责任条款。1、我司不会向贵司员工行贿；2、贵司员工如有受贿行为或索贿言行，我司会如实向贵司监事长汇报；3、如有知情不报或谎报情况，贵司取消我方投标资格，或可终止我方继续参与项目；4、单位和个人具有下列情形之一的，自愿承担在一定时期内丧失相应资格；(1)、单位或个人行贿数额在 1 万元以下的，三年丧失进入本公司工程建设 (采购)活动的资格；(2)、单位或个人行贿数额在 1 万（含）元以上的，永远丧失进入本公司工程建设 (采购) 活动的资格。自愿承担工程建设( 采购)金额 5-10的罚款；5、本承诺书 要由承建 (供应)商在每次参加投标前签好，作为投标的必备文件；6、本承诺书 由广发期货有限公司办公室保存归档，承建( 供应)商盖章生效。承诺人签名： 职务：承诺单位盖章： 日期： 投标项目：1、2、