某电广传媒股份有限公司2204年年度报告.doc

1、 湖南电广传媒股份有限公司 2004 年年度报告 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 2005 年 4 月 25 日 目 录 第一节 重要提示 . 1 第二节 公司基本情况简介 . 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 . 3 第四节 股本变动及股东情况介绍 . 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 8 第六节 公司治理结构 . 12 第七节 股东大会情况简介 . 14 第八节 董事会报告 . 16 第九节 监事会报告 . 27 第十节 重要事项 . 29 第十一节 财务报告 . 34 （一）审计报告 . 34 （二）财务报表 . 3

2、5 （三）会计报表附注 . 43 十二节 备查文件目录 . 82 1 第一节 重要提示 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事郝晓江先生、独立董事伍中信先生因公出差未能出席董事会，分别委托董事周竞东先生、独立董事喻国明先生代为表决。 湖南开元有限责任会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理贺耀雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 第二节 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：

3、 湖南电广传媒股份有限公司 公司法定英文名称： HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名称缩写： TIK 2、 公司法定代表人： 龙秋云 3、 公司董事会秘书： 周竞东 证券事务代表： 齐慎 联系地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 电 话： （ 86） 731 4252080， 4251998， 4252333 8313、 8339 传 真： （ 86） 731 4252096 电子信箱： 4、 公司注册地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东 公司办公地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东 公司邮政编码： 410003 公司国际互联网网址

4、： http:/ 5、 公司指定信息披露报纸： 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告指定的国际互联网网址： http:/ 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处 6、 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 电广传媒 公司股票代码： 000917 7、 公司变更注册登记日期： 2004 年 12 月 6 日 注册登记地点： 湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 4300001001044（ 3-3） 税务登记号码： 430105712106217 公司聘请的会计师事务所名称： 湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地 点： 湖南省长沙市芙蓉中路

5、490 号 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 利润总额 4,755,877.15 净利润 26,052,848.45 扣除非经常性损益后的净利润 6,575,068.27 主营业务利润 348,774,558.59 其他业务利润 6,077,473.64 营业利润 -50,547,401.01 投资收益 53,482,032.64 补贴收入 2,414,322.96 营 业外收支净额 -593,077.44 经营活动产生的现金流量净额 35,696,502.79 现金及现金等价物净增减额 -76,869,777.61 备注：非经常性损益项目涉及项目

6、及金额如下： 项目 金额 处置固定资产产生的损益 -100,931.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 38,634,215.05 短期投资损益 -18,124,618.03 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -492,146.26 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 3,744,460.37 小计 23,660,979.95 前述非经常性损益应扣除的所得税费用 -7,808,123.38 前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 3,624,923.61 合计 19,477,780.18 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）

7、 指标项目 2004 年度 2003 年度 2002 年度 调整前 调整后 主营业务收入 1,513,167,803.93 968,086,489.77 684,044,441.02 684,044,441.02 净利润 26,052,848.45 47,571,863.86 40,338,676.45 40,338,676.45 总资产 4,874,687,031.12 4,984,539,542.62 4,877,097,569.39 4,877,097,569.39 股东权益 （不含少数股东权益） 1,848,101,646.30 2,386,728,182.26 2,336,066,9

8、29.37 2,361,906,929.37 每股收益（摊薄 ） 0.10 0.18 0.16 0.16 每股收益（加权） 0.08 0.18 0.16 0.16 扣除非经常性损益后的每股收益 0.03 0.15 0.16 0.16 每股净资产 7.09 9.24 9.04 9.14 调整后的每股净资产 6.98 9.15 8.84 8.94 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 2.54 -1.60 -1.60 净资产收益率（ %、摊薄） 1.41 1.99 1.73 1.71 4 净资产收益率（ %、加权） 1.15 2.00 1.75 1.73 三 、按照中国证监会公开发行证券公司信

9、息披露编报规则（第 9 号）要求计算的利润数据表： 报告期利润 净资产收益率（ %） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.87 15.40 1.34 1.22 营业利润 -2.74 -2.23 -0.19 -0.18 净利润 1.41 1.15 0.10 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 0.36 0.29 0.03 0.02 四、报告期内股东权益变动情况： 单位：人民币元 项目 股本（股） 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 258,400,000 1,880,734,080.99 73,797,251.26 36

10、,485,014.08 173,796,850.01 2,386,728,182.26 本期增加 77,520,000 420,922.89 8,947,755.03 2,432,649.84 26,052,848.45 112,941,526.37 本 期减少 75,421,022 541,359,285.30 34,787,755.03 651,568,062.33 期末数 260,498,978 1,339,795,718.58 82,745,006.29 38,917,663.92 165,061,943.43 1,848,101,646.30 变动原因： 1) 股本变动系公司 200

11、3年向全体股东每 10股转增 3股以及公司实施控股股东“以股抵债”方案所致； 2) 资本公积金变动原因：公司 2003 年向全体股东每 10 股转增 3 股 ,共转增 7,752 万股而减少资本公 积 77,520,000.00 元；公司实施控股股东“以股抵债”方案，减少资本公积 463,839,285.30 元； 3) 盈余公积金和法定公益金增加系公司 2004 年盈利计提所致； 4) 未分配利润变动系公司 2004年盈利及实施 2003年利润分配方案 每10 股派 1 元所致； 5) 股东权益的变动系公司实施 2003 年利润分配及转增股本方案以及实施控股股东“以股抵债”方案所致。 5 第

12、四节 股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况表（报告期内）： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（ +， ） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 (以股抵债 ） 小 计 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 134,100,000 40,230,000 -75,421,022 -35,191,022 98,908,978 其中 : 国家持有股份 132,800,000 39,840,000 -75,421,022 -35,581,022 97,218,978 境内法人持有股份 1,300,000 390,000 390,000 1,690,000 境外法人持有股份 其他 2、

13、募集法人股份 6,300,000 1,890,000 1,890,000 8,190,000 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 140,400,000 42,120,000 -75,421,022 -33,301,022 107,098,978 （二）已上市流通股份 1、人民币普通股 118,000,000 35,400,000 35,400,000 153,400,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 118,000,000 35,400,000 35,400,000 153,400,000 （三）股份合计 258,400,00

14、0 77,520,000 -75,421,022 2,098,978 260,498,978 注： 1、到本报告期末为止的前三年内，公司没有新增股票及衍生证券的发行。 2、经 2004 年 4 月 16 日召开的 2003 年度股东大会审议通过，公司于 2004 年5 月 11 日对全体股东实施了每 10 股转增 3 股的 资本公积金转增股本 方案，本次方案实施后，总股本增至 33,592 万股。 3、经公司第二届董事会第十九次会议、 2004 年第一次临时股东大会审议通过，并经国务院国资委（国资产权 2004748 号）批准、中国证监会（证监公司字 200454号）核准，公司于 2004 年

15、 9 月 22 日正式实施了控股股东“以股抵债”方案，公司通过中国 证券登记结算公司深圳分公司对湖南广播电视产业中心的抵债股份75,421,022 股进行了核销。 4、公司没有内部职工股。 二、股东情况介绍 1、截止 2004 年 12 月 31 日，持有本公司股票的股东总数为 68,519 户。 2、主要股东持股情况（前十名和持股 5%以上股东） 单位：股 序号 股东名称 年度内增减 期末持股数 占总股本比例 (%) 股份类别 质押或冻结的数量 股东性质 6 1 湖南广播电视产业中心 -36,421,022 93,578,978 35.92 未流通 83,550,000 国有法人股 2 深圳

16、市芙蓉投资有限责任公司 +1,170,000 5,070,000 1.95 未流通 5,070,000 境内法人股 3 湖南金帆投资管理有限公司 +780,000 3,380,000 1.30 未流通 3,380,000 国有法人股 4 湖南省金海林建设装饰有限公司 +390,000 1,690,000 0.65 未流通 1,690,000 境内法人股 5 湖南省凯地经 济发展有限公司 +360,000 1,560,000 0.60 未流通 1,560,000 境内法人股 6 湖南汇丰泰投资发展有限公司 +330,000 1,430,000 0.55 未流通 1,040,000 境内法人股 7

17、 谈桂兰 +243,487 1,038,444 0.40 已流通 未知 社会公众股 8 中国工商银行融通深证100 指数证券投资基金 未知 610,076 0.23 已流通 未知 社会公众股 9 吴慧霞 未知 549,090 0.21 已流通 未知 社会公众股 10 中国工商 银行普丰证券投资基金 未知 511,921 0.20 已流通 未知 社会公众股 注： （ 1） 公司于 2004 年 5 月 11 日对全体股东实施了每 10 股转增 3 股的 资本公积金转增股本 方案，本次方案实施后，公司各股东持股数量、质押或冻结的数量均有所变化； （ 2） 公司于 2004 年 9 月 22 日正式

18、实施了控股股东“以股抵债”方案，公司依法对控股股东湖南广播电视产业中心所持公司 75,421,022 股进行了核销。 （ 3） 报告期内公司控股股东没有发生变化。湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前 10 名 股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 （ 4） 公司原发起人国有法人股股东湖南星光实业发展公司已于 2004 年 2月份将其所持的公司 390 万股转让给深圳市芙蓉投资有限公司，股份性质也转为定向法人境内法人股。 3、公司控股股东情况 名称：湖南广播电

19、视产业中心 法定代表人：魏文彬 成立日期： 1997 年 1 月 20 日 注册资本： 145,000 万元 主要经营业务：投资兴办各类实业；设计、制作、 发布国内广告，代理国内各类广告业务及广告策划；影视节目制作、发行和销售；音像制品出版发行；影视器材销售。 4、控股股东最终实际控制人情况介绍 公司控股股东的最终实际控制人为湖南省广播电视局，局党组书记、局长为魏7 文彬。湖南省广播电视局是湖南省人民政府直属机构，主管全省广播电视宣传和广播电视事业，主要职责是：贯彻党和政府关于广播、电影、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划；指导广播电视管理

20、体制改革；研究并起草广播电视事业管理的地方法规；制订全省广播电视管理规章 和事业发展规划；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理并负责内容审核。 5、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 6、公司前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（ A、 B、 H 股或其它） 谈桂兰 1,038,444 A 股 中国工商银行融通深证 100指数证券投资基金 610,076 A 股 吴慧霞 549,090 A 股 中国工商银行普丰证券投资基金 511,921 A 股 应京 487,633

21、A 股 傅子彬 424,922 A 股 广东省信息技术开发公司 325,949 A 股 北京泰盈投资管理有限公司 307,257 A 股 傅子聪 299,450 A 股 宏源证券股份有限公司 292,500 A 股 注：未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任职起止年月 年初持股数 年末持股数 增减变动 龙秋云 董事长 男 41 岁 2002.2 2005.2 23,700 股 31,810 股 8,110 股 彭 益 副董事长、总经理 男 47 岁 20

22、02.2 2005.2 17,800 股 23,140 股 5,340 股 熊云开 党委书记、董事、副 总经理 男 54 岁 2002.2 2005.2 11,900 股 15,470 股 3,570 股 毛小平 董事、财务总监 男 42 岁 2002.2 2005.2 17,200 股 22,360 股 5,160 股 袁楚贤 董 事 男 46 岁 2002.2 2005.2 17,200 股 22,360 股 5,160 股 周竞东 董事、董事会秘书 男 37 岁 2002.2 2005.2 8,300 股 10,790 股 2,490 股 曾介忠 董 事 男 52 岁 2002.2 20

23、05.2 8,300 股 10,790 股 2,490 股 郝晓江 董 事 男 51 岁 2002.2 2005.2 8,300 股 10,790 股 2,490 股 周 辉 董 事 男 50 岁 2002.2 2005.2 0 股 0 股 0 股 喻国明 独立董事 男 47 岁 2002.2 2005.2 0 股 0 股 0 股 伍中信 独立董事 男 38 岁 2002.2 2005.2 0 股 0 股 0 股 李 肃 独立董事 男 49 岁 2003.6 2005.2 0 股 0 股 0 股 胡志斌 独立董事 男 37 岁 2003.6 2005.2 0 股 0 股 0 股 宋元珍 监事会

24、召集人 女 58 岁 2004.8 2005.2 0 股 0 股 0 股 何愿生 监 事 男 62 岁 2002.2 2005.2 8,300 股 10,790 股 2,490 股 陈罗坤 监 事 男 55 岁 2002.2 2005.2 5,900 股 7,670 股 1,770 股 罗伟雄 副总经理 男 42 岁 2002.2 2005.2 0 股 0 股 0 股 刘沙白 副总经理 男 49 岁 2002.4 2005.2 500 股 650 股 150 股 合 计 127,400 股 166,620 39,220 股 注： （ 1）公司现任董事、监事、高级管理人员持股数发生变化，主要系公司实施每10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案所致； （ 2）公司现任董事、监事都没有在股东单位任职。 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况