药学院2016年设备与家具类资产清查工作实施方案.ppt

1、药学院2016年设备与家具类资产清查工作实施方案,2016年4月,1,提纲,清查目的职责分工3. 清查基准日和范围4. 进度安排5. 清查工作要求6. 清查报表样式7. 交流联系方式,1. 清查目的,核实资产状况、全面摸清家底、确保账实相符完成新旧固定资产管理系统的数据对接，实现资产动态管理明晰和落实资产管理责任，按照“谁使用，谁负责”的原则，通过清查，为各级责任人提供一份完整真实的资产信息清单以查促改，健全和完善管理制度,2. 职责分工,成立清查工作小组，在工作小组的领导下，统筹推进全院设备和家具类资产的清查工作，编制全院的清查结果报表，编写工作报告注：学校将抽查结果纳入年终绩效考核组长：黄

2、民 副组长：黄志纾成员：方绵、王永理、邵伟艳、张革、孙端平、庞田富、李燕、陈芸芸、曾优美、许冬颖、马莲顺、姚佩芬、洪亮、苗慧、白雪群、赵志敏、詹海英、林敏怡、刘伟东,2. 职责分工,成立相应的清查工作小组： 统筹开展和有效推进本单位的清查工作 确保清查结果真实可靠 对有账无物或有物无账的资产反复核实和追溯 收集提供说明和支撑材料 上报本单位的清查结果和工作总结,3. 清查基准日和范围,清查基准日：2016年3月31日清查范围：凡经学校财务支出购置、并在设备处办理资产登记的设备和家具设备处提供具体的实物资产明细清单,4. 清查进度安排,1.成立工作小组 4月6日2.召开全院动员大会 4月7日3.

3、分发核查清单(由实验室进行校查) 4月7日22日4.收集清单汇总 4月25日29日5.复核清单及现场校查 5月3日8日6.整理合编清单 5月9日13日7.上交清单及工作总结 5月15日8.学校抽查核实 5月16日30日9.学校总结阶段（复查、调整 ) 6月10日6月15日,5. 清查工作要求,（一）高度重视，积极配合，按照学校要求成立专门的工作小组，并报设备处备案。清查工作应做到全面、彻底、不留死角、不虚、不重、不漏切实摸清“家底”，保证清查结果真实可靠。（二）按设备处提供的电子版实物资产明细清单，由药学院自行整理后分发给具体的资产使用（保管）人进行实物盘点。,5. 清查工作要求,（三）清查过

4、程中需收集有关说明或佐证材料： 1、对于账实相符的实物资产，须由现使用（保管）人签字确认，并更新或补充设备处提供的实物资产清查明细表中“现保管人”、“现放置地点”等字段信息。 2、对于有账无物或有物无账的实物资产应逐一登记，首先在单位内部统筹进行匹配，确实无法对应的，则应向原保管人（包括退休、调离本单位人员）反复核实和追溯，查清实物资产的来源或去向，所有过程尽量保留工作痕迹记录，以作为第三方机构对学校资产清查结果进行专项审计时的工作材料。,5. 清查工作要求,（三）清查过程中需收集有关说明或佐证材料： 3、对于毁损已报废的资产，应提供报废申请审批证明或实物已被提前回收的证明材料；不可抗力原因（

5、自然灾害、意外事故）造成资产毁损报废的，应提供相关专业部门出具的证明材料。 4、对于被盗的资产，应提供当时向公安机关报案的回执，公安机关立案、破案或结案的证明材料，学校内部核批文件等。,5. 清查工作要求,（四）清查过程中，如有以下情况须重新粘贴固定资产标签： 实物资产原有标签已经脱落的 标签上的信息模糊不清或不准确的 标签上记录的不是校资产编号的（五）实物资产原保管人属已退休、调离本单位、死亡、长期出国等情形的，在清查过程中须将实物资产妥善转移至在职职工名下保管使用，并由新保管人签字确认。（六）清查过程中如发现有设备或家具资产尚未办理资产报增手续的，请及时按规定办理。如有资产已转移给校内其他

6、单位使用的，请及时补办校内调拨手续。,5. 清查工作要求,（七）因学校综合改革导致原有机构发生变化的，设备处原则上将有关资产原始数据清单发到主体单位，由主体单位牵头协商解决，形成相关单位认同的资产分配方案，相关单位负责其属下资产的实物清查和结果报送工作。资产分配方案应在4月15日前报送设备处进行相应账务调整，否则视为由主体单位负责全部有关资产的实物清查和结果报送工作。,5. 清查工作要求,（八）应按期完成清查工作，将清查结果数据逐项填入设备处提供的实物资产清查明细表中相关字段，并同步更新或补充“现保管人”和“现放置地点”信息，为即将上线启用的我校国有资产管理信息系统提供准确的基础数据。 （九）

7、不得随意删减设备处提供的实物资产清查明细表中的资产条目，如有特殊情况，请增加备注说明。,5. 清查工作要求,（十）自查阶段结束前，须按格式和内容要求向设备处提交以下材料：1、汇集本单位所有清查结果的实物资产清查明细表；2、有物无账资产清查明细表；3、有账无物资产清查明细表;4、清查工作报告；5、资产使用（保管）人签字确认账实相符的所有材料；6、有账无物、有物无账的核实和追溯的所有工作记录；7、其他佐证或说明材料。 其中1-4项材料的纸质版需经单位负责人签字确认，并加盖单位公章，电子版同步提交至清查工作邮箱： 。,6. 清查报表样式,1、实物资产清查明细表-设备类,“现放置地点”字段的填写：

8、（1）校区：南、北、东、珠。 （2）楼号/楼名：如有楼栋号请填写楼栋号， 如仅有楼名的话，楼名表述要统一。 （3）房号/其他：具体到房间号或其他，如312房、2楼走廊。“现保管人”字段的填写： （1）姓名：写全名，外籍教师的姓名请与人事系统中登记的一致。 （2）职工号：请以文本格式输入，避免如“001234”变成“1234” 盘点结果（在用/闲置/无物）：只有三种结果。,6. 清查报表样式,无物原因：请从提供的8种原因中选择，有特殊情况的，请另纸说明： 1、原保管人退休 2、原保管人调离 3、功能改造拆毁 4、已自行处置 5、被盗（有报警证明） 6、已申请报废未销账（有报废单） 7、不可抗力（有相关证明） 8、保管不善,6. 清查报表样式,2、有物无账资产清查明细表-设备类,有物无账的实物资产，尽量多记录信息，用于后续与有账无物的资产相匹配！,6. 清查报表样式,3、有账无物资产清查明细表-设备类,6. 清查报表样式,6. 工作报告样式,4、资产清查工作报告,药学院工作交流微信群: 工作邮箱：工作咨询电话： 王永理13711619743、39943010,7. 交流联系方式,敬请批评指正！,