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精选优质文档-倾情为你奉上 门店货币资金管理制度为加强门店资金管理，减少财务管理风险，规范管理流程，特制订以下相关规定。1. 本条例所含资金包括：现金、POS刷卡、各种储值卡等各种货币形式。2. 各门店在收取客户营业款项时，应严格按照客户缴纳方式登记数额，不得将现金、POS刷卡、各种储值卡等不同付款方式交叉登记。3. 各门店每日营业结束后，应严格按照资金属性，清点各类资金，尤其是现金，分门别类统计每日资金数量，填写资金日报表（包括纸质报表和电子报表），严格按照公司规定地方存放现金。严禁携带公款出店。4. 对超过额度的营业款项（暂定为人民币2000.00元），在次日较安全时间（9：00-18：00）存入相对固定银行存款点。各门店应确定一相对固定银行，用于存放营业款项，原则上不作变更。特殊情况临时变更存款地点的，应及时通知财务部。5. 各门店如上班时间内存在交接班的，交接班人员管理现金的，应点清现金数额，双方共同确认无误。6. 在次日开店后、营业开始前，应清点前日现金数量，核对无误后方可开始营业，如发现出现误差，应及时向片区管理经理报告，并查明原
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