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精选优质文档-倾情为你奉上食堂会计工作流程一、食堂会计工作流程图说明:出纳:1、出纳从采购、保管或直接取得原始凭证(水电费、工资等)并进行审核。2、依据审核无误的原始凭证,按照食堂核算办法编制记帐凭证。3、出纳依据记帐凭证登记现金和银行存款日记帐。要求做到日清月结,每天核对库存现金,做到帐实相符;每月至少与银行核对一次余额,如余额不符要及时查明原因,有错误要及时更正,如有未达帐项要编制银行存款余额调节表。会计:4、票据传递,出纳依据登记完日记帐的票据,编制记帐凭证交接单,及时传递给会计,会计审核,如有误返回出纳及时重新编制再交会计,会计依据审核无误的记帐凭证登记明细帐和总分类帐。 5、结帐后将总帐和各明细帐进行核对(包括现金、银行存款日记帐、保管库存物资帐),做到帐帐相符。 6、帐帐相符后编制会计报表(学校食堂资产负债表、收支盈亏表),一式三份,一份留存;一份交主管校长;一份交总务主任用于公布账目。 7、根据学校食堂的实际情况,帐簿和会计报表按季度或年度写出财务分析,但是每月填写食堂收支盈亏表时必须填
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