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精选优质文档- 倾情为你奉上 专心-专注-专业 资金管理制度 目录 第一章 总则.1 第二章 机构设置及职责.1 第三章 银行帐户管理.3 第四章 资金计划的编制：.3 第五章 资金收入的管理.4 第六章 资金支付管理.4 第七章 其他重要事项.6精选优质文档- 倾情为你奉上 专心-专注-专业 第一章 总则 第一条 为加强资金管理，规范资金运作，降低资金成本，保障各项经营 活动高效、有序地进行，特制定本制度。 第二条 公司各部门、事业部、下属子公司都必须严格遵守国家有关资金 管理的法规，执行公司的财务制度和本办法。 第三条 本制度中，除特殊注明之外， “公司”是指北京汽车制造厂有限公 司， “事业部”是指公司下属的营销事业部、顺义制造事业部和朝阳制造事业 部。 第四条 公司按照资金高度集中和收支两条线管理的原则，对资金实行集 中统一管理。 第五条 公司所有的收入必须进入公司指定的银行账户。 第六条 公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第七条 公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第二章 机构设置及职责 第八条 财务部是公司资金管理的业务主管部门，负责： （1） 贯彻
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