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精选优质文档-倾情为你奉上资金支付管理办法 为全面加强对公司资金使用的监督和管理，以加快资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第一条 日常费用报销1、费用支出原则（1）正确执行有关财务规定，严格遵守费用开支范围，按公司报销程序执行。（2）加强各项开支计划管理，实行预算管理。2、费用项目报销办理程序（1）报销程序：由经办人根据合规的票据及相关附件，如实填写报销单，经部门负责人、财务部部长、主管副总签字，再经总经理审批后方可报销。（2）要求：a、差旅费报销标准遵照*出差管理办法执行；b、办公用品、低值易耗品统一由行政部购置，行政部应每月根据各部门需要，编制购置预算，月底按部门领用情况编制汇总单报财务部，并建立办公用品及低值易耗品领用存台账；c、差旅费、招待费、会议费、通讯费等实行预算管理，由部门平衡使用。第二条 内部借款1、借款办理程序公司员工因公需要借款，由经办人填写借款单，经部门负责人、主管副总、财务部部长、总经理签字批准后，出纳方可予以付款。2、要求（1）现
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