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精选优质文档-倾情为你奉上财管公式一、 财务比率分析（）1. 短期偿债能力比率1) 相对数： 营运资本=流动资产-流动负债2) 绝对数： 流动比率=流动资产流动负债=长期资本-长期资产 速动比率（酸性）=速动资产流动负债 现金比率=货币资金流动负债 现金流量比率=经营活动现金流量净额流动负债2. 长期偿债能力比率1) 还本能力 资产负债率=总负债总资产 长期资本负债率=非流动负债非流动负债+股东权益 权益乘数=资产股东权益=11-资产负债率=1+产权比率 产权比率=负债股东权益 现金流量负债比=经营活动现金流量净额债务总额 长期资本负债率=非流动负债非流动负债+股东权益2) 付息能力 利息保障倍数=息税前利润利息费用=净利润+利息费用+所得税费用利息费用 现金流量利息保障倍数=经营活动现金流量净额利息费用3. 营运能力比率1) 周转次数or周转率=营业收入XX资产2) 周转天数=365周转次数or周转率3) 资产收入比=XX资产
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