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精选优质文档-倾情为你奉上现金和银行存款业务说明现金是指银行业金融机构的库存现金，即商业银行金库中的通货（纸币和铸币），主要用于满足客户取现和银行本身日常开支的需要。目前，银行机构大多数款项的支付采用转账形式进行，但现金结算仍占有相当的比重，因而银行机构要保持一定数额的库存现金。对银行机构的现金监管要求是：应科学地测定库存现金限额；及时上缴人民银行超额现金；认真做好每日现金匡算；确保现金库存安全。银行存款是指银行机构的行政管理部门存放在本行对外营业部门的日常行政经费款项。金融企业费用专户管理办法（财债字199869号）规定：“金融企业必须单独设立费用存款专户，专门用于本企业除税金及附加、应提折旧、国家规定提取的各种准备金和直接在成本中列支的坏账损失以外的各种费用支出的考核与管理，并不得透支”；“商业银行的各级分支机构（总、分、支机构）每级只能在财会或计财部门设立一个费用专户，严禁一级机构各部门多头设立费用存款专户。”业务操作流程现金银行机构应设置“现金日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生的顺序逐笔登记。每日营业终了，应计算当日
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