精选优质文档-倾情为你奉上支付控制管理制度一、目的强化资金安全管理，规范支付行为。二、适用范围本办法适用于全公司款项支付的控制管理。三、支付原则（一）费用开支坚持“经济、节约、必需”原则。（二）一个业务事项的发生，以及支票现金借出后，必须在二十日内到财务部报帐。（三）费用报销单据必须合规、合法。（四）报销费用原则上实行归口管理：1.1有关人事劳资、后勤业务方面的报销事项(如购买人事劳资资料、报销医药费、购置办公用品及设备、培训费用、招聘费、房租等费用)，初审时经部门经理审核后，须经管理部经理会签。1.2、购买书籍等资料前，应经本部门负责人及管理部经理同意，并登记备案。初审时经部门经理审核后，须经管理部经理会签。1.3、汽车费用，申请报销前需经用车人确认，办事处的车辆费用初审时须经办事处经理审核后，再由车队长、管理部经理审核。（五）在履行支付程序时,若部门经理因事缺位,则由分管该部门的领导代为签署；若有关责任领导因事缺位，或作为报销人，则由其他领导代为签署。如果分管领导签字后，总经理因事缺位，确因工作紧要的，财务经理必须电话
