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精选优质文档-倾情为你奉上日常资金管理办法为有效利用公司现有的货币资源，使公司的资金能够高效、快捷的使用，以提高资金的使用率；根据公司法、会计法等国家有关法律、法规，并结合集团的具体情况，对公司日常的资金使用规定如下： 第一章 日常费用报销管理一、 定义： 日常费用是指：公司除差旅费、物资采购外发生的各项于生产经营活动相关的费用及税金性支出。二、 流程经办人部门负责人审核会计审核分管领导审批会计负责人审批-总经理批准出纳付款三、 审核责任1. 部门负责人负责对业务发生真实性、必要性负责审核。2. 会计负责对票据的合法性、金额相符性进行审核3. 分管副总负责对整个费用合法性、合规性、合理性审核4. 财务负责人负责对整体资金安排、合理使用负责5. 总经理负责对所有费用从全局进行管理。四、 时间规定1、 会计审核定于每周的周二、五。2、 总经理、财务负责人审核定于每周六3、 财务报销付款定于每周六支付。五、 单据规定1、 报销票据的名称必须为单位全称；名称为个人、单位简称、非本
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