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精选优质文档-倾情为你奉上固定资产模块与总账模块数据核对方法每月末，总公司对固定资产模块与总账模块的金额进行检查的过程中，时常发现个别机构两模块数据存在差异。为保证固定资产模块核算的正确性，各分支机构应在每月计提完折旧与摊销后，核对两模块数据的一致性（需核对到二级明细资产类别）。鉴于将无形资产、待摊费用等纳入固定资产模块进行管理后，给大家的核对工作带来的一定的影响，所以我们将核对方法整理成以下操作说明，以便大家核对。（需要说明的一点是，除了保证两模块数据的一致性，还须保证账实相符。）一、固定资产（一）固定资产模块查询数据操作节点：财务会计-固定资产-账簿管理-统计分析表 如下图所示，在查询条件界面中，查询对象选择“资产类别”： 打开查询范围，弹出资产类别对话框，点击，将各类别打开到末级。选择01-09类别，即所有固定资产项目，单击确定。 进一步在查询条件窗口中选择“会计期间”及“单位”等信息。单击确定，得到查询结果。其中，各二级明细类别的原值金额和累计折旧金额，即为核对的依据。
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