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精选优质文档-倾情为你奉上财务支出审批制度一、总则为了进一步完善财务管理,确保公司经营资金的正常运转,严格控制资金开支,分清资金归口分级管理的审批程序和权限,依据会计基础工作规范,结合公司实际,本着“科学合理,简单易行”思想,制定本制度。公司资金管理和财务收支审批实行“高度集中、收支两条线”,“分级审批、统一管理”的原则,执行公司会签制度,按开支权限签批。二、资金管理1、公司财务中心在董事长(总裁)统领下财务副总直接领导组织企业开展工作。公司对资金的使用实行预算管理。2、融资管理原则统一融资,各子公司及分支机构不得对外拆借资金;如子公司需融资,必须报财务中心批准;子公司所融资金纳入公司统一管理;各子公司银行帐户由子公司开设,报公司审批。3、资金调度管理各门店要将销售回笼款存到公司指定帐号,不得私自沉淀资金,违者追究当事人责任;公司有权调用子公司、门店的资金;所有的资金调拨都得进行帐务处理,严禁资金帐外循环;银行对帐单及余额调节表每月报财务中心。公司(子公司)的所有资金,任何下属单位和个人不
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