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精选优质文档-倾情为你奉上湖北龙星钢构有限公司财务控制程序财务部主要职责：负责会计核算、资金管理、资产管理、税务筹划与管理、仓储管理、成本核算、报表编制与分析、部门间沟通与协调1 目的和适用范围对本公司生产经营过程中涉及的所有会计科目等进行有效控制，确保公司正常生产经营。2 职责及范围2.1财务部负责制定并执行本公司财务制度，负责公司成本的归集、核算及分配、分析及成本控制，负责公司经济活动分析，负责报送月度资金计划，负责应收款清收，负责税务策划与管理，负责仓储管理及报表编制分析，以确保公司资金安全完整，工作正常运转。3 程序3.1 财务处理正常处理公司日常的生产经营活动，要按公司规定审核每项原始单据，严格报销制度，实行总经理一支笔核销，费用单据须三人以上签字方可报销，出纳现金收支必须规范合理，并按笔数逐次登记并制作凭证，严禁白条入账，会计记账要求规范合理，往来核算明确，科目运用准确。3.2外协工作配合银行、税务、统计各部门做好数据整理、归集上报等工作，及时调配资金，按时归还贷款，并整理相关资料，保证银行贷款及时
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