1、2018 年东昌小学部门预算第一部分 部门概况一、主要职能贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。二、机构编制及交通工具情况东昌小学事业编制数 89 人，实有在编人数 69 人；离休 0 人，退休 10 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 1588 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。 三、2018 年主要工作目标东昌小学 2018 年主要工作目标包括：1、认真贯彻落实中华人民共和国预算法；2、严格执行部门预算；3、加强财
2、务工作管理，严肃财经纪律；4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5、精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。重点项目：（1）后勤管理经费 122.28 万元；（2）食堂运转管理经费 64.08 万元；(3)配合教育局物料中心做好校园美丽工程项目；（4）教室学生柜购置经费 19.9 万元；心理咨询室购置经费10 万元；教学平台购置经费 10 万元。第二部分 部门预算收支总体情况2018 年东昌小学部门预算收入 3,898.19 万元，比 2017 年增加 879 万元，增长29.11 %，其中：财政预算拨款 3,859.91 万元；上年结转 38.29 万元。2018 年东昌小学部门预
3、算支出 3,898.19 万元，比 2017 年增加 879 万元，增长29.11 %。其中：人员支出 2,043.12 万元、公用支出 238.2 万元、对个人和家庭的补助支出 83.4 万元、项目支出 1,533.48 万元。第三部分 部门预算支出具体情况东昌小学预算支出 3,898.19 万元，包括人员支出 2,043.12 万元、公用支出 238.2 万元、对个人和家庭的补助支出 83.4 万元、项目支出 1,533.48 万元。（一）人员支出 2,043.12 万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出 238.2 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维
4、护费和工会经费等公用经费。（三）对个人和家庭补助支出 83.4 万元，主要是离退休人员经费。（四）项目支出 1,533.48 万元，具体包括：一般教育管理支出 907.63 万元，主要用于政府绩效专项经费、体育场馆开放设备设施及管理经费、其它部门划转的专项经费； 教育管理支出 262.01 万元，主要用于后勤管理经费、计划生育考评经费、奖教奖学、食堂运转管理经费等； 教学活动支出 73.80 万元，主要用于职教费、教研经费、社会实践活动经费，学生特色教育经费，社团活动经费等各类教育教学活动支出；设备购置及服务支出 74.00 万元，主要用于办公、教学设备设施购置（电脑、课桌椅、教学平台、实验室
5、耗材等）、校园绿化美化、校园文化建设及其它各类设备购置及购买服务支出； 修缮支出 36.28 万元，主要用于学校校园环境改造，校舍修缮安全隐患排除等工程方面的支出；信息化系统维护 15.68 万元，主要用于学校信息化系统运行维护方面的支出；学生经费支出 91.97 万元，主要用于学生方面的支出，包括：教材费、学生体检费、班级活动费；预算准备金 33.82 万元，主要用于学校预算执行突发事项方面的支出，包括：机动经费、零星修缮及设备设施购置等； 上年结转 38.29 万元，主要用于其它设备购置、购买服务方面的支出及教育附加费支出。第四部分 政府采购预算情况按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度
6、项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018 年东昌小学采购项目纳入 2018 年部门预算实际指标 194.52 万元，虚拟指标 332.16 万元。第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费财政拨款预算情况说明2018年“三公”经费财政拨款预算 3.15 万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国
7、（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。公务接待费。2018年预算数 0 万元，与2017年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 3.15 万元，与2017年预算数相同。 第六部分 部门预算绩效管理情况一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求2018 年东昌小学将社会实践活动经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 25 万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于 2019 年 3月底前
8、开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。第七部分 其他需要说明情况一、机关运行经费安排情况说明东昌小学为非参公管理事业单位,无机关运行经费。第八部分 名词解释一、“三公经费”“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二、机关运行经费行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。三、支出功能分类：教育支出：反映政府教育事务支出。附表：
