2018年新物流管理中心部门.DOC

1、2018 年新县物流管理中心部门预算公开说明目 录一 、部门基本情况（一）部门机构设置、职能（二）人员构成情况(三) 预算年度主要工作任务(四) 预算年度主要工作任务二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018 年单位部门预算收支总表02、2018 年单位部门预算收入总表03、2018 年单位部门预算支出总表04、2018 年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支

2、出）06-2、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018 年单位“三公 ”经费支出预算明 细表07-1、2018 年单位财政拨款“ 三公”经费 支出预算明细表08、2018 年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018 年单位政府采购支出预算明细表10、2018 年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况（一）部门机构设置我单位是财政全供事业单位，独立核算的财务部门，下设 4 个内设机构，包括办公室、人事老干部股、财务股、行业管理办公室；下辖一个

3、二级机构：煤炭执法大队。(二) 主要职责主要职责是：维护全系统稳定，企业经营管理，社会养老金的催缴，行业管理职能，安全生产。（二）人员构成情况财政供养人员 8 人，自收自支 7 人，差供人员 4 人，共计人数 19 人，执行事业单位财务会计制度。（三）预算年度主要工作任务1、继续全力做好下岗职工、企业军转干部、离退休干部思想稳定工作，无信访、人访事件发生，维护全系统保稳定、谋发展的工作大局。2、加强企业经营管理工作，保证了全县居民的液化气供应。同时还协助县质量监督局做好石油液化气罐更换工作。3、加大社会保险费催缴力度，极大地提高了职工交纳养老保险金的积极性，切实维护了他们的切身利益。4、强化行

4、业管理职能，加大规范煤炭经营管理市场力度，保障我县煤炭市场正常有序的供应。5、重点抓好安全、综合治理工作。定期对液化气站、冻库进行安全、消防检查，时刻注意安全隐患，杜绝一切安全隐患的发生。二、2017 年年度部门预算说明（一）2018 年收入总计 1028514 元，支出总计 1028514元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 1.61 万元。主要原因：人员退休。 （二）收入预算说明2018 年收入预算 1028514 元，其中：2017 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 1028514 元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收

5、入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。（三）支出预算总体情况说明2018 年支出预算 1028514 元，其中：基本支出 1028514元，占 100 %；项目支出 0 元。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 1028514 元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.61 万元，减少 1.5%，减少的主要原因为：人员退休。（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 1028514 元。工资福利支出 596810 元，其中：基本工资

6、 302808 元、津贴补贴93000 元、基础性绩效、奖励性绩效、其他津贴补贴奖金3768 元、奖金 34738 元、社会保障缴费 78578 元、医疗保险31966 元、工伤保险 799 元、生育保险 1998 元、失业保险677 元、大额医疗保险 528 元、住房公积金 47949 元；对个人和家庭的补助 91744 元，其中领导通讯费 13680 元；商品和服务支出 339960 元，其中：办公费 46000 元、印刷费 30000元、水电费 10000 元、差旅费 90000 元、会议费 10000 元、公务接待费 40000 元、工会费 4777 元、福利费 9952 元、其他交通

7、费 16174 元、公务用车运行维护费 40000 元、其他商品和服务支出 23057 元。（六）2018 年单位部门预算财政拨款府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年无政府性基金预算支出。（有政府性基金预算支出要详细说明）（七）2018 年单位“三公 ”经费预算支出 情况说明2018 年“三公” 经费预 算为 125000 元。 2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年持平。具体支出情况如下：1、因 公 出 国 （境 ）费 0 万 元 。 2、公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃

8、料费、维修费、保险费等支出。预算数比 2017 年持平。原因：严格控制公车使用。 3、公 务 接 待 费 7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年减少 0 万元。主要原因是 2017年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公” 经费 支出，进一步压缩公务接待开支。（八）2018 年单位政府采购支出情况说明我单位 2018 年没有政府采购预算支出。（九 ）其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明1、机关运行经费支出情况2018 年机关运行经费支出预算住房公积金 1028514 元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常

9、履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，没有开展项目预算绩效评价。3 关于国有资本经营收支预算情况说明2018 年，本单位国有资本经营收支预算为零。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位经营收入 ”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发

10、生的支出。6、“三公 ”经费：是指 纳入省级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。