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精选优质文档-倾情为你奉上第五部分财务方案1、财务方案概述我们已按照招标文件的要求提交了完整的财务方案(附后)并承诺:本概述已完整准确地体现了财务方案各部分之核心内容,如存在概述与财务方案主体内容不一致之处,以后者为准。1.1本公司财务情况概述本公司注册资本金60050万元,2013-2015财务报表中三年平均资产负债率58.84%,三年平均货币资金余额为82791万元,三年平均利润额20775万元,三年平均净资产万元。1.2资金筹措本公司参与国道牙克石至四平公路桑树台至四平段PPP项目的竞标,项目概算总投资为万元,目前已完成工程预算投资为15899万元。具体资金筹措方式如下:(1)项目注册资本金25530万元。其中政府方以5100万元现金作为投资,占注册资本的20%,我方以20430万元现金作为投资,占注册资本的80%。(2)银行贷款:77000万元。目前已与中国银行重庆分行进行正式沟通与对接,中国银行重庆分行对本项目非常支持,已同意对本项目的融资进行支持,拟贷款额度为7.7亿元。(3)机构投资:与中航信托议定意向投资,拟以股本形式向本
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