1、太谷县城市环境卫生管理大队2016 年度部门决算公开说明一、部门基本情况太谷县城市环境卫生管理大队是太谷县环境卫生管理局组成部门，股级建制，年末实有 41 人；内设办公室、财务室、市容监察队中队、清扫、清运中队、收费中队、机械中队、洒水装载车中队、垃圾收集车中队组成。执行事业单位会计制度，人员经费为自收自支财政拨款。主要职责：为维护城市环境卫生提供管理保障，以及城市环境卫生设施建设、运营与维护、监督、作业管理。二、部门决算总体情况说明2016 年太谷县城市环境卫生管理大队决算总收入942.65 万元，其中：财政拨款收入 942.65 万元，上年结转和结余 18.7 万元；较 2015 年增加
2、742.65 万元，增加原因为 2016 年环卫局拨款收入 702.65 万元列入决算，垃圾处置费收入增加 40 万元。决算总支出 955.71 万元，其中：基本支出 955.71 万元，占总支出的 100；项目支出 0 万元，占总支出的 0；年末结转和结余 5.64 万元（其中：项目支出结转和结余 0 万元） 。（一）基本支出情况。2016 年用于保障机关正常运转的日常支出 955.71 万元，与上年支出 232.27 万元对比增加 723.44 万元，原因是太谷县环境卫生管理局向我单位拨付的环卫经费列入本年度决算收入支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支
3、出的 90.62。（二）项目支出情况。2016 年项目支出 0 万元，与上年支出 0 万元对比增加（减少）了 0 万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016 年太谷县城市环境卫生管理大队一般公共预算财政拨款支出 258.7 万元,占本年支出合计 955.71 万元的27.07%。与上年 232.27 万元对比增加 26.43 万元,原因分析：由于我单位年初收入预算由 2015 年的 200 万元增加到240 万元。 （1）基本支出 258.7 万元比上年支出 232.27 万元增加 26.43 万元，是因为我单位年初收入预算由 2015 年的 200 万元增加到 240 万元。 ；
4、（2）项目支出 0 万元，比上年支出 0 万元（增加）减少 0 万元。按支出功能分类主要用于以下方面：城乡社区支出 258.7 万元，主要用于 2120501-城乡社区环境卫生-工资福利支出 228.20 万元；对个人和家庭的补助 21.84 万元；商品和服务支出 8.66 万元。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016 年太谷县城市环境卫生管理大队 2016 年无政府性基金预算财政拨款五、 “三公”经费决算情况说明太谷县城市环境卫生管理大队 2016 年财政拨款“三公”经费决算总额 0.47 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行购置及运行维护费 0 万元（公务用车
5、购置费 0 万元、公务用车运行维护费支出 0 万元） ，公务接待费支出 0.47 万元。2016 年“三公”经费决算数 0.47 万元比 2015 年决算数 0 万元增加 0.47 万元，其中：因公出国（境）费用增加0 万元；公务用车运行购置及运行维护费增加 0 万元（公务用车购置费增加 0 万元、公务用车运行维护费支出增加 0万元） ，公务接待费支出增加 0.47 万元。增加的主要原因是：我单位 2016 年度加班突击清理建筑垃圾等人员用餐费用。具体情况如下：（1）因公出国（境）费：0 万元。（二）公务用车购置及运行维护费2016 年太谷县城市环境卫生管理大队未购置公务用车（三）公务接待费2
6、016 年太谷县城市环境卫生管理大队公务接待费开支0.47 万元，接待批次 47 批次 470 人，比 2015 年决算 0 万元增加 0.47 万元，主要由于我单位 2016 年度加班突击清理建筑垃圾等人员用餐费用。6、公开 08 表需要说明的问题（一）机关运行经费执行情况说明:本单位机关运行经费支出 0 万元，较 2015 年增加（减少）0 万元。（二） 、国有资产占用情况说明：截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆。（三） 、政府采购执行情况说明：本单位政府采购预算 0 万元，实际采购金额 0 万元。七、专业性较强的名词解释:基本支出：指为保障机构正常运转、完成
7、日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。太谷县城市环境卫生管理大队2017 年 8 月 18 日
