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精选优质文档-倾情为你奉上现金、银行存款管理制度学校财务部门应认真执行国家的各项管理办法和结算制度，做好现金、银行存款的核算工作，随时了解和掌握现金银行存款的收支动态和金额，搞好货币资金调度，保证学校各项业务的正常需要。第一章 现金管理制度一、现金的使用范围：（1）支付给教职工个人的差旅费及零星支出备用金。（2）支付给不能转帐的个人工资、奖金、补贴、福利补助费、劳务报酬。（3）在转帐金额起点（一般在1000元）以下的零星支付款项。不属于上述结算范围的款项支付，原则上一律通过银行进行转帐结算。(4) 确需现金支付的其他支出。二、现金的库存限额：核定限额的依据一般是根据学校的正常开支的需要量。学校日常库存现金余额不得超过5万元,超过部分的现金要及时存入银行，最迟不得超过次日中午，周末学校不留现金库存，全部存入银行。不遵守现金库存限额规定，发生失窃损失、超限额部分由责任人赔偿。三、学校各项收入和支出的现金，要及时存入银行，不得坐支现金。四、现金的管理中，不准以不符合财务制度的凭证（白条）顶替库存现金；不准谎报用途套取现金；不准携带大量现
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