青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算.DOC

1、青河县第十六届人民代表大会第二次会议1青河县 2016 年财政收支预算执行情况及2017 年财政收支预算（草案）编制情况的报告2017 年 7 月 29 日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上财政局局长 王义虎各位代表：我受县人民政府的委托，向大会做青河县 2016 年财政收支预算执行情况及 2017 年财政收支预算（草案）编制情况的报告请予以审议。一、2016 年财政预算执行情况（一）财政收支预算完成情况。1.财政收入。2016 年地方财政收入完成 22914 万元，完成预算的 100%，同比增长 10.2%，增收 2127 万元。其中：公共财政预算收入完成 21263 万元，完成预算的

2、 100.2%，同比增长 6.2%，增收 1246 万元；基金收入完成 1651 万元，完成预算的 97.2%，同比增长 114.4%，增收 881 万元。2.财政支出。2016 年财政支出完成 185065 万元，完成调整预算 185994 万元的 99.5%，同比增长 40.2%，增支 53085 万元。其中：公共财政预算支出完成 183370 万元，完成调整预算183997 万元的 99.7%，同比增长 41.4%，增支 53680 万元；基金支出完成 1695 万元，完成调整预算 1997 万元的 84.9%，同比下降 26，减支 595 万元。2016 年上解支出 526 万元。青河

3、县第十六届人民代表大会第二次会议2（二）2016 年预算追加（减）安排和使用情况。1.公共财政追加预算 107363 万元。一是新增财力性转移支付资金追加预算 17816 万元。其中：自治区 2016 年第一批新增政府债券 10000 万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金 3790 万元、2016 年县级基本财力保障机制奖补资金 2132 万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金 428 万元、重点生态功能区转移支付资金 1396 万元，国有农场税费改革中央对地方转移支付资金 33 万元、基金调入资金 37 万元。以上新增财力追加支出预算情况如下：教育支出 1444 万元，主要用于

4、脱贫攻坚教育条件改善项目1000 万元，校园标准化校舍维修改造建设项目 158 万元，教师周转房及大学生创业街建设 100 万元，山村幼儿园志愿者和保育员生活补助 71 万元，高中教育纳入义务教育范围免学费补助115 万元。医疗卫生与计划生育支出 875 万元，阿热勒托别镇中心卫生院标准化建设项目 100 万元，村卫生室医疗设备购置 47 万元，妇幼保健站 B 超设备购置资金 28 万元，人民医院购置彩色 B超资金 40 万元，用于脱贫攻坚卫生条件改善项目 660 万元。城乡社区支出 1500 万元，主要用于市政基础设施建设项目1500 万元。文化体育与传媒支出 2500 万元，民族团结教育文

5、化活动中心项目 2500 万元。农林水支出 8279 万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设5000 万元，国有农牧场税费改革转移支付资金 33 万元，脱贫攻坚项目建设资金 3246 万元。机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金 2790 万元，用于发放全县机关事业单位干部津贴补贴。青河县第十六届人民代表大会第二次会议3提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金 428 万元，用于发放全县机关事业单位干部工资。二是年初预告知一般性转移支付未到位资金追减预算 276万元。村级保障经费转移支付 77 万元，2016 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 76 万元，2016 年博

6、物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 24 万元，高校毕业生“ 三支一扶 ”计划补助资金 28 万元，村警务室协警人员工资55 万元，美术馆、图书馆、文化馆（站、室）免费开放自治区配套资金 10.5 万元，农村文化建设专项资金 5.6 万元。三是追减预算指标 4 万元。用于债务还本支出资金 4 万元。四是新增专项转移支付 89827 万元。按照专项资金指定用途安排支出。2.动用预备费情况。动用预备费 778 万元。用于机关事业单位干部基本工资 400万元，兑现人民警察调整工作 192 万元，基础医疗卫生机构设备购置资金 186 万元。3.政府性基金追减支出预算 84 万元。一是新增专项转移支付 2

7、27 万元。按照专项资金指定用途安排预算。二是追减支出预算 47 万元。政府性基金超收追加预算 140 万元。城市公用事业附加收入超收 32 万元，农业土地开发资金收入超收 9 万元，城市基础设施配套费收入超收 89 万元，新型墙体材料专项基金收入超收10 万元。政府性基金短收追减预算 187 万元。国有土地使用权出让收入短收 177 万元，其他政府性基金收入短收 10 万元。政府性基金调出追减预算 37 万元。根据新财预【2014】140号文件关于“ 加大政府性基金 预算与一般公共预算的统筹力度” 、青河县第十六届人民代表大会第二次会议4“盘 活存量资金，将政府性基金 项目中结转较多的资金调

8、入一般公共预算”及“ 将部门征收入库的政府性基金按不低于 20%的比例统一调入一般公共预算”的要求，将 37 万元政府性基金调入一般公共预算。（三）财政结余情况。公共财政预算收支年终结余 627 万元，其中：专项资金结转下年 573 万元；政府性基金预算收支年末结余 302 万元。（四）2016 年财政工作回顾。2016 年我县围绕社会稳定和长治久安总目标，团结带领全县各族干部群众，继续强化“生态建设 立县、文化建设活县、口岸经济兴县、工业经济强县、农牧业产业富民”的总体发展思路，努力克服各种不利因素，切实发挥财政职能作用，推进民生工程和重点工程、努力推动县域经济持续健康发展。1.认真抓好组织

9、收入工作。2016年我县认真落实财政政策，密切关注经济运行态势，加大组织收入力度，加强与各部门的协调配合，积极研究解决组织收入中存在的问题，及时掌握重点行业、重点企业、重点项目的税源变化情况，严格税收和非税收入征管，加大对全年预算收入的研判，提前掌握全年任务缺口，及时组织一次性收入，面对经济下行的严峻形势，公共财政预算收入完成21263万元。2.保民生、保重点支出。2016年坚持集中财力办大事，强化财政支出管理，全力保障各项重点支出和民生项目支出，全年累计投入民生资金达14.99亿元，占公共财政预算支出的81.75%，同比增长40.49%。其中：教育完成支出24010万元，社会保障和就青河县第

10、十六届人民代表大会第二次会议5业完成支出17911万元，医疗卫生与计划生育支出9872万元，农林水事务完成支出71654万元。3.发挥财政资金引领作用开展金融扶贫工作。一是以财政资金为牵引，由国投公司子公司诚信担保公司担保，积极与金融机构对接洽谈贷款项目。目前，共落实各类贷款 8 亿元，其中：自治区农发行易地扶贫搬迁贷款 5.6 亿元；争取自治区农发行棚户区改造贷款 2.4 亿元，有力支持了县域经济发展。二是结合本县实际，因地制宜，积极探索符合本县实际的金融扶贫方式：1.为解决贫困户免抵押、免担保贷款问题，我县在上级政策尚未出台情况下，提前制订了青河县脱贫攻坚小额贴息贷款管理办法，有效解决贫困

11、户贷款难问题。2.针对传统种养殖产业风险高、经济效益低，依靠农户自身发展，规模小、经营粗放，贫困户增收途径单一的问题，积极探索“龙头企业+贫困户”、“ 农民专业合作社+ 贫 困户 ”等适合新型农业经营主体的信贷模式助力脱贫，出台了推动企业、养殖合作社（大户）带动贫困户增收脱贫实施方案。3.针对农业产业化龙头企业土地证、房产证不全等问题，财政注入担保公司 2700 万元设立脱贫攻坚贷款担保基金，探索不动产抵押、仓单质押等信贷业务，帮助企业解决周转资金不足的问题。截止目前,我县已发放扶贫贷款 1961 户 10149.76 万元，其中：为 1956 户贫困户发放贷款 8789.76 万元；合作社贷

12、款 4 家、660 万元；企业贷款 1 家、700 万元；财政贴息贷款 1727 户、148万元。三是根据金融支持脱贫攻坚总体要求，制定了“青梦行动”-金融助推青河县脱 贫攻坚实施方案明确了脱贫攻坚的总体思路、工作目标、具体措施、职责要求等，成立了青河县“青梦行动” 金融服务站，“ 青梦行 动”服务站由人民银行牵头组建，地区青河县第十六届人民代表大会第二次会议6发行、青河县农村信用合作联社、青河县财政局参与。发挥金融在脱贫攻坚战中的先锋作用，弥补了青河县无人民银行和政策性银行导致的监管与服务空白的现状，确保了金融政策与财政政策的无缝对接。4.强力推进 PPP 工作。为加强民间社会资本的运用，坚

13、持树立重大基础设施重点运用 PPP 模式的理念，充实完善 PPP 项目库，年初安排 500 万资金，作为县 PPP 项目引导运作资金，加大 PPP 项目招商引资力度，争取取得突破性进展。总投资 1.69亿元的人民医院迁建 PPP 项目，SPV 公司已正式成立，社会资本注资已完成，名称为青河县安信医疗机构投资有限责任公司，现已经开工建设；喀英德布拉克水库与诚惠公司已正式签订 PPP合同，采取 TOT 模式， SPV 公司为青格里水利 综合开发有限公司；黑水沟综合治理项目入选国家第三批 PPP(政府和社会资本合作)示范项目，总投资 2.2 亿元，现已完成了实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证、

14、社会资本方招标，中标社会资本方为山东华龙园林有限公司，SPV 公司已经正式成立，名称为青河县青格里生态湿地公园有限公司，工程已正式动工。5.启动机关事业单位养老保险改革工作，落实各项调资政策。根据自治区机关事业单位养老保险制度改革的通知要求，我县全面启动了机关事业单位养老保险改革工作，依据养老保险制度改革的要求，对机关事业单位养老保险缴费基数进行确定，并开展了过渡期资金清算等工作，今年 4 月底按照自治区提高干部职工艰苦边远地区津贴补贴政策要求，积极落实地方津贴补贴补发工作，从 2015 年 1 月 1 日执行，发放艰苦边远地区津贴补贴 2731 万元，全年为全县干部职工发放地方津贴补贴 38

15、56青河县第十六届人民代表大会第二次会议7万元。根据自治区调整工作政策要求，给全县机关事业单位干部发放调整工资 872 万元。认真落实青河县 2015 年绩效工资奖励发放方案要求，县财政克服自身财政压力，按照优秀、良好、合格单位（人员）三个等次，按照标准发放兑现差异化绩效奖励工资 2390.8 万元。6.抓好国有资产管理工作。我局通过为期一个月的资产清查工作，真实反映了单位资产盘盈、损失、资金挂账等问题。并对于资产处置历史遗留问题实行“账销案存” ，建立备查账，使单位占有使用的国有资产账账相符、账实相符、账表相符，将资产做真、做实，做为以后开展国有资产管理的重要依据。青河县共有121 个行政事

16、业独立核算单位参加清查，通过单位自查、委托中介机构进行专项审计和财政审核等工作，汇总全县资产总量 8.9亿元，其中固定资产 5.8 亿元、流动资产 2.6 亿元；清查固定资产盘亏 1197 万元、应收账款坏账损失 237 万元、预付账款损失 6.5万元。此次资产清查工作中形成的基础数据将为本县行政事业单位预算编审、资产管理、政府采购等环节提供比较可靠的数据，同时为政府制定政策和规划提供了可靠的依据。7.做好财政投资项目评审工作。按照“先评审、后预算” 、“先评审、后拨款”、“ 先 评审、后评价”的工作理念，严格遵循不唯减，不唯增，只唯实的执业原则，以规范项目管理，节约财政资金为目标，抓好县财政

17、投资项目建设工作。截至目前，青河县财政投资评审中心完成各类评审项目 191 个，评审投资额 91606.95 万元，审减不合理资金 7592.74 万元，审减率约 8.288%。评审内容涉及房屋工程、市政工程、道路工程、水利工程等项目。8.做好农业综合开发项目验收。依托农业综合开发政策和项青河县第十六届人民代表大会第二次会议8目，加大中低产田改造力度。2016 年度投资 1350 万元，建设阿热勒乡塔斯托别村 0.5 万亩高标准农田建设项目和塔克什肯镇阿哈仁村 0.5 万亩高标准农田，目前阿热勒乡高标准农田建设项目已完成总投资的 80%，塔克什肯高标准农田建设项目因资金到位较晚，10 月底完成

18、项目招投标工作。落实产业化经营项目1 个，项目资金 140 万元。9.完善涉农资金统筹整合和创新乡镇资金管理。为激发贫困乡村内生动力，通过整合涉农资金和创新乡镇资金管理发挥扶贫资金最大效益。按照县委政府的安排，下达创新乡镇扶贫资金和村级特色产业扶贫发展资金管理办法和统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法，对纳入整合范围的涉农资金进行梳理汇总，统筹纳入整合范围。整合资金严格按照资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走的原则，合理匹配，集中投入，精准发力,着力构建结构合理、投向科学、管理规范、运转高效的扶贫资金整合使用管理机制,实现扶贫资金由多头分散向统筹集中的转变,充

19、分发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应。现我县统筹整合涉农资金17296 万元。同时，县财政为各乡（镇）提供 50 万元“自行支配” 资金，由各乡（镇）结合实际自行制定扶贫补贴政策，确保资金使用精准。10.强化政府采购管理。积极推进“监督+培训+宣传”三位一体监管模式，针对除纪检、审计外的人员进行培训，并邀请其对采购全过程进行监督，通过监督、培训使其发挥宣传的作用，使政府采购工作更加公开、透明。2016 年全县完成项目采购预算金额 17594 万元，实际采购金额完成 15466 万元，节约采购资青河县第十六届人民代表大会第二次会议9金 2128 万元，累计节约率 12.09%，完成采购

20、金额较上年全年增加 1812 万元，采购规模逐年扩大。11.积极推进政府购买服务。根据自治区人民政府印发的关于政府向社会力量购买服务的实施意见 以及阿勒泰地区2015-2016 年政府向社会力量购买服务指 导性目录，制定印发青河县政府向社会力量购买服务实施办 法，明确我县政府购买服务的目标任务和总体部署。按照先易后 难、积极稳妥的原则，先将一些便于操作、条件成熟的服务项目 纳入购买目录。当前，已投入服务费 350 万元，委托青河县洁美 环卫公司，完成城市街道路面卫生打扫及清雪工作；投入 27 万元，委托新疆 华光有限责任会计师事务所，对全县 65 个单位进行 资产清查工作；委托青河县富青扶贫开

21、发投资有限公司，负责 易地扶贫搬迁；投入 25万元进行公共工程的概、决算审核。此外在房 产评估等方面也取得较好成效，为后期政府购买服务积累经验 。二、2017 年青河县财政收支预算（草案）（一）2017 年财政收支计划安排情况：1.2017 地方财政收入计划安排情况。2017 年地方财政收入计划安排 24878 万元，较上年增收 1964 万元，增长 8.61%。其中：公共财政预算收入计划安排 23380 万元增收 2117 万元，增长 10%；政府性基金预算收入计划安排 1498 万元减收 153 万元，下降9.27%。具体安排情况如下：一是税收收入计划安排 16752 万元，占地方收入的6

22、7.34%，较 上年增收 3896 万元，增长 30.3%。二是非税收入计划安排 6628 万元，占地方收入的 26.64%，较上年减收 1779 万元，下降 21.16%。青河县第十六届人民代表大会第二次会议10三是政府性基金收入计划安排 1498 万元，占地方收入的6.02%，较 上年减收 153 万元，下降 9.27%。2、2017 年可用财力及财政支出计划安排情况。2017 年资金来源预计 81744 万元。按来源划分情况如下：地方财政收入预计 24878 万元，较上年增收 1964 万元；增值税和消费税税收返还收入 284 万元，较上年无变化；所得税基数返还收入 33 万元，较上年无

23、变化；体制补助收入 2822 万元，较上年增长 508 万元，主要是工商、质检下划基数；均衡性转移支付补助收入 10866 万元，较上年无变化；县级基本财力保障机制奖补资金收入 9067 万元，较上年增长 2246 万元，主要是 2016 年增量部分进入基数；结算补助收入 206 万元，较上年下降 12 万元，主要是西部地区基层政权建设补助资金较上年增加 40 万元，博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 24 万元和高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 28 万元较上年减少；教育转移支付收入 1109 万元，较上年增加 979 万元，主要是较上年新增义务教育补助经费 872 万元和“三区”人才支持计划教师专项工作补助经费 107 万元；基本养老保险和低保等转移支付收入 450 万元，较上年增加 141 万元，主要是中央和自治区下达资金分别增加 24 万元和117 万元；城乡居民医疗保险转移支付收入 1930 万元，较上年增加532 万元，主要是城镇居民医疗补助资金增加 101 万元和新农合医疗补助资金 431 万元；