1、键入文字- 1 -私募基金信息披露备份系统私募基金管理人操作手册V1.0.02016 年 05 月键入文字- 2 -目 录一、 前言 .31.概述 .32.业务流程 .3二、系统功能概述： .41.登录 .42.新建报告 .43.报告编制 .53.1 导入 .53.2 表格 .63.3 插入图片 .83.4 保存 .83.5 帮助 .84.报告管理 .94.1 报告属性 .94.2 提交报告 .104.3 修改报告 .114.4 重新申报 .114.5 报告状态 .125 待办报告 .125.1 待办报告列表 .125.2 批量导入 .126 已完成报告 .137.公司信息管理 .148.私募
2、基金 .148.1 私募基金检索 .158.2 私募基金详情 .159.个人信息 .1710.修改密码 .1711 忘记密码 .1812.消息提示 .1913.界面换肤 .1914 系统反馈 .19三、技术支持 .20键入文字- 3 -版本信息版本号 作者 日期 描述V1.0.0 粟晓琴 2016/03/24 初稿V1.0.0 王丽 2016/05/27 更新一、 前言1.概述私募基金信息披露备份系统一期总体要求：以浏览器为接口、以 web 为界面、以数据库为后台搭建的平台，辅助以往期数据，协助私募基金公司完成定期报告( 月报季报年报) 的编制与向基金业协会的报送、基金业协会对重报申请的审核与
3、对报告报送状态的统计，以及私募基金投资者对定期报告的查阅，要求系统能在恰当的时间获取相关的数据。私募基金管理人首次登录系统时应维护投资者列表信息，及时告知投资者登录系统查询基金信息事项。2.业务流程图 1-2-1键入文字- 4 -二、系统功能概述：1.登录用户输入正确的用户名、密码及验证码进行登录。图 2-12.新建报告进入首页点击【导航】-【新建报告 】，新建报告需要选择报告类型、报告时间及所需创建报告的基金，点击【新建报告】，即可跳转至新建情况页面；图 2-2-1图 2-2-2键入文字- 5 -3.报告编制点击报告名称，即可跳转至报告编辑页面。手动填写数据或复制粘贴、导入数据均可。注：报告
4、中，只读数据，如果未显示数据，请到系统中【公司信息】及【私募基金详情】填写修改数据，然后通过【报告编制】- 【导入数据】，导入至报告中。图 2-33.1 导入图 2-3-13.1.1 导入数据单击【报告编制】-【导入数据 】，弹出“导入数据”对话框，选择是否覆盖当前页面的值，点击【导入】，即可导入报告在系统中已存储的基本信息（公司信息及私募基金详情），无需选择导入文件；图 2-3-1-13.1.2 导入文件单击【报告编制】-【导入文件 】，即可弹出“导入文件”对话框。键入文字- 6 -通过【浏览文件】查找需要导入的源文件（excel 模板或 XBRL 文件）的路径，选择是否覆盖报告已有的内容，
5、点击【提交】。Excel 模板，请在首页- 我的桌面下载。（*注：请正确设置 Excel 表格边框线。）2-3-1-23.2 表格当私募公司报告中所需填写的内容超出系统模板的范围时，私募公司需要在模板中进行行/列扩展。3.2.1 添加行/列以添加行为例，将光标定位于某行内部，选择工具栏【表格】下拉菜单中的插入行按钮【在上方插入】或【在下方插入】，如图所示：图 2-3-2-1插入列，即点击【在左侧插入】或【在右侧插入】。3.2.2 删除行/列以删除行为例，将光标定位在某行内部或选中要删除的行，选择工具栏【删除】-【删除行】；删除列，即选中要删除的列，点击【删除列】。一次删除多行：按住 ctrl
6、键，点在要删除的第一行，有个红色框住后，再点要删除的最后一行，有个红色框住后，点击【删除】- 【删除行】 如图所示：键入文字- 7 -图 2-3-2-2-1图 2-3-2-2-23.2.3 清空表格将光标定位在表格内部，选择工具栏【删除】-【清空表格】，即可清空当前表格所有内容，如图所示：图 2-3-2-3-1图 2-3-2-3-23.3 插入图片光标放在需要添加图片的文本框内单击【插入图片】，弹出“添加图片”对话框，选择所需上传的图片，点击【添加图片】，即可上传所选图片。键入文字- 8 -图 2-3-33.4 保存报告在编制的过程中，可点击【保存】，随时保存报告中已填写的内容；图 2-3-4
7、3.5 帮助3.5.1 系统帮助如果对报送平台的使用存在疑问，可以查看软件使用帮助。在【报告编制】选项卡上的【帮助】组中，单击【系统帮助】。图 2-3-5-1键入文字- 9 -3.5.2 披露规则单击【帮助】组中的【披露规则】查看披露规则详情。图 2-3-5-24.报告管理图 2-44.1 报告属性在【报告管理】选项卡上，单击【报告属性】，可在弹出的“报告属性”对话框中查看或修改报告属性。图 2-4-1键入文字- 10 -4.2 提交报告在【报告管理】选项卡上，单击【提交报告】，系统会对该报告进行校验，校验无误的报告可以成功提交，系统会给出“确认报送”的信息提示，若校验有误，需修改无误后方可提交。图 2-2-3图 2-4-2-1图 2-4-2-2注：报告提交后，原【提交报告】按钮变为【修改报告】。已提交的报告不可编辑，如需要修改，则应点击【修改报告】按钮，确认要修改重报后才能对报告进行编辑。4.3 修改报告单击【修改报告】，确定提示信息后，用户可对报告内容进行编辑修改（此时原【修改报告】变为【申请重报】）。
