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1、潍坊心驰电缆有限公司 挂牌转让说明书2-1-1潍坊心驰电缆有限公司潍坊心驰电缆有限公司股权挂牌转让说明书股权挂牌转让说明书（成长板）（成长板）公司名称：潍坊心驰电缆有限公司推荐机构：潍坊亚联投股权投资管理有限公司日 期：2016 年 12 月 23 日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。潍坊心驰电缆有限公司 挂牌转让说明书2-1-2重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策

2、依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化

3、给股权挂牌转让和投资者带来的风险。潍坊心驰电缆有限公司 挂牌转让说明书2-1-3重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。一、风险因素详见本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东李海彦、徐振起承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该等股份。 三、股利分配政策根据中华人民共和国公司法及潍坊心驰电缆有限公司章程，本公司现行的股利分配政策为： 1、公司交纳所得税后的

4、利润，按下列顺序分配： 1）弥补上一年度的亏损； 2）提取法定公积金百分之十； 3）提取任意公积金； 4）支付股东股利。 2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。 3、股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25。 4、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利。 潍坊心驰电缆

5、有限公司 挂牌转让说明书2-1-4潍坊心驰电缆有限公司 挂牌转让说明书2-1-5目 录释 义 .71、一般词汇 .72、专业词汇 .7第一章 概览 .8一、挂牌公司基本情况 .8二、本次挂牌的有关机构 .9第二章 风险因素 .11一、进货价格波动风险 .11二、 公司治理结构风险 .11三、实际控制人不当控制的风险 .11四、下游行业波动导致业绩波动风险 .11五、电线电缆行业的市场竞争风险 .12六、对主要供货商过于依赖风险 .12第三章 公司基本情况 .13一、公司历史沿革 .13二、公司股权结构及股东情况 .15三、公司组织结构 .16四、公司重大资产重组情况 .17五、员工及其社会保障

6、情况 .17六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况 .18七、公司的独立运营情况 .19第四章 业务与技术 .21一、公司所处行业的基本情况 .21二、公司在行业中的竞争地位 .24潍坊心驰电缆有限公司 挂牌转让说明书2-1-6三、公司主营业务情况 .25四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况 .31第五章 同业竞争与关联交易 .32一、同业竞争 .32二、关联方与关联关系 .33三、关联交易 .35四、 公司章程关于规范关联交易的有关规定 .35五、承诺情况 .37第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .38一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .38二、公司执行董事

7、、监事、高级管理人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况 .38三、执行董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 .39四、执行董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺 .39五、 近两年公司执行董事、监事和高级管理人员变动情况 .39第七章 公司法人治理结构 .40一、公司法人治理结构建立健全情况 .40二、公司法人治理结构近两年规范运作情况 .42三、公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价 .42第八章 财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况 .44一、会计师审计意见及财务报表 .44二、非经常性损益分析 .48三、盈利预测情况 .48四、财务状况分析 .

8、49五、公司盈利能力分析 .53六、现金流量分析 .55七、公司近两年利润分配情况 .56八、滚存利润的分配安排 .56潍坊心驰电缆有限公司 挂牌转让说明书2-1-7第九章 业务发展目标 .57一、公司未来的发展规划及发展目标 .57二、公司为实现未来发展目标将采取的措施 .57三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系 .58四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 .58第十章 其他重要事项 .60一、信息披露和投资者服务 .60二、重要合同 .60三、 公司对外担保情况 .61四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项 .61五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为 .61第

9、十一章 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明 .62一、全体董事、监事和高级管理人员声明 .62二、推荐机构声明 .63三、律师事务所声明 .64四、会计师事务所声明 .65潍坊心驰电缆有限公司 挂牌转让说明书2-1-8释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇心驰电缆、本公司 指 潍坊心驰电缆有限公司实际控制人 指 李海彦控股股东 指 李海彦执行董事 指 潍坊心驰电缆有限公司执行董事监事 指 潍坊心驰电缆有限公司监事齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 潍坊亚联投股权投资管理有限公司律所 指 山东国宗律

10、师事务所审计机构 指 山东帕拉蒙德会计师事务所元、万元 指 人民币元、万元本说明书 指潍坊心驰电缆有限公司股权挂牌说明书（成长板）2、专业词汇电缆 指由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成，将电力或信息从一处传输到另一处的导线。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。潍坊心驰电缆有限公司 挂牌转让说明书2-1-9第一章 概览一、挂牌公司基本情况公司名称：潍坊心驰电缆有限公司注册资本： 伍佰万元整法定代表人：李海彦成立日期：2014 年 10 月 28 日住所：山东省潍坊市潍城区豪德光彩贸易广场 A-1-3经营范围

11、：销售：电缆、电线、电缆辅料、电工设备、电子产品、照明器材、五金机电、建筑材料、装饰材料、阀门管件、橡胶制品、塑料制品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、劳保用品、卫生洁具、消防器材、仪器仪表、工艺品、办公用品、日用百货、标准件、工具、电器、钢材、轴承、智能化可监控设备、防水防腐保温材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品：绿灯行牌电缆、开关、插排、万里行电缆邮政编码：261100电子邮箱：企业挂牌事务联系人：李海彦公司电话：0536-5313333公司传真：0536-8336111移动电话：13305360046潍坊心驰电缆有限公司，座落于美丽富饶的世

12、界风筝都山东省潍坊市豪德贸易广场，地处山东半岛与内陆之交通要塞，前有胶济铁路，北靠 309 国道和济青高速，交通条件十分便利。潍坊心驰电缆有限公司是山东阳谷万里行电缆有限公司山东营销中心，山东阳谷绿灯行电缆有限公司潍坊客服中心，同时也是潍坊绿灯行电缆豪德广场状元城店，潍坊市心慈公益服务中心理事长单位。公司始终秉承“至诚至信、合作共赢”的经营理念，赢得了客户广泛的赞誉，奠定了深厚的市场基础。应众潍坊心驰电缆有限公司 挂牌转让说明书2-1-10多生产厂家和广大客户要求，在电缆电线产品基础上，又增加了配电箱、开关、插排、电缆盘、电缆桥架、电工产品等项目。公司坚持“客户至上、品质第一”的原则为广大客户

13、提供优质的服务。十年稳健经营，不断推进行业改革，现已发展成为潍坊市知名电缆品牌企业。热心公益，即 2014 年 1 月份成立了公益组织潍坊市心慈公益服务中心，先后帮助近 200 余位品学兼优的贫困学子完成学业，同潍坊职业学院，山东经贸职业学院，山东工业技师学院，聊城大学等高校开展校企合作，应邀对大学生进行辅导，协助就业，指导创业，为学生们提供培训实习基地，积极履行社会责任。二、本次挂牌的有关机构1、推荐机构名 称：潍坊亚联投股权投资管理有限公司办公地址：潍坊市东风东街东盛广场 1908-1909法定代表人（负责人）：王效山推荐经办人：宋威电 话：0536-8811209传 真：0536-88112092、审计机构名 称：山东帕拉蒙德会计师事务所办公地址：山东省潍坊市高新区天润大厦 A 座 2301 室负责人：谭向前经办注册会计师：谭向前 徐金停电 话：0536-8850217传 真：0536-88502173、律师事务所名 称：山东国宗律师事务所办公地址：山东省潍坊市向阳路 26 号负责人：刘国增经办律师：谭智勤 韩茹电 话：0536-8339288