滦县第五中学.DOC

1、1滦县第五中学2016年度部门决算公开2017 年 8 月 11 日2决算公开目录第一部分 滦县第五中学概况1、部门职责二、机构设置第二部分 滦县第五中学 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、 “三公 ”经费及相关信息 统计表十、政府采购情况表第三部分 滦县第五中学 2016 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四

2、、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释3第一部分 滦县第五中学概况一、部门职责滦县第第五中学是滦县教育局的下属单位，负责预算、决算、报账及记账等工作。 二、 机构设置滦县第五中学是滦县教育局的下属教育管理机构，办公地点位于滦县新站解放路 97 号。截止到 2016 年底教职员工 54 人，在校学生 132 人。第二部分 2016 年度部门决算报表（详情见附表）第三部分 滦县第五中学 2016 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照河北省预算绩效管理办法（试行）、 河北省财政支出绩效评价管理办法等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在

3、财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。我校认真按照河北省预算绩效管理办法（试行）、 河北省财政支出绩效评价管理办法等方法制度，按照教育局和财政局的指示办理报账记4账等财务管理工作。2、绩效评价结果。在教育局和财政局的正确领导和指引下，我校能够圆满的完成财务工作任务。二、政府采购情况的说明2016 年本部门政府采购支出总额 1.8 万元，全部用于其他资本性支出。用于采购办公设备。三、国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中一般公务用车0 辆，其他用 车 0 辆。4、其他重要事项的情况 说明（一）关于预算执行情况分析

4、1、支出与预算对比分析 单位： 万元 项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 调整预算数 决算数一、基本支出 551.35 551.35 551.35人员经费 537.01 537.01 537.01日常公用经费 14.34 14.34 14.34二、项目支出基本建设类项目行政事业类项目三、上缴上级支出四、经营支出五、对附属单位补助支出2016 年总支出为 551.35 万元，基本支出为 551.35 万元，占总支出的100%,比 2016 年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是 XXX；项目支出5为 0 万元，占总支出的 0%,比 2016 年初预算增加（减少） 0 万元， ；上缴上级支

5、出为 0 万元，占总支出的 0%,比 2016 年初 预算增加（减少）0 万元， ；经营支出为 0 万元，占总支出的 0%,比 2016 年初 预算增加（减少）0 万元， ；对附属单位支出为 0 万元，占总支出的 0%,比 2016 年初预算增加（减少）0 万元。2、 收入支出结构分析 指 标 本年度 上年度 比上年增减一、年度收支情况（单位：万元） 1.本年收入 551.35 588.53 减37.18其中：一般公共预算财政拨款 551.35 588.53 减37.18政府性基金预算财政拨款*事业收入经营收入*其他收入2.本年支出 551.35 588.53 减37.18其中：基本支出 55

6、1.35 588.53 减37.18（1）人员经费 537.01 579.87 减42.86（2）日常公用经费 14.34 8.66 增5.68项目支出（1）基本建设类项目（2）行政事业类项目经营支出3.年末结转和结余其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款2016 年收入为 551.35 万元，比 2015 年决算收入减少 37.18 万元，主要原因是教师人员调动；2016 年决算支出 551.35 万元，其中基本支出6551.35 万元，占总支出的 100%,比 2015 年决算支出减少 37.18 万元，主要原因是教师人员调动；项目支出 0 万元，占总支出的 0%，比 2015

7、年决算支出增加（减少）0 万元，主要原因是没有项目支出。（二）机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出 551.35 万元，其中人员经费 537.01 万元，占基本支出的 97.4%，日常公用经费 14.34 万元，占基本支出的 2.6%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费 1.61 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利 费 0 万元、日常维修费 5.59 万元、一般设备购置费 1.8 万元、办公用房水电费 5.2 万元（含冬季取暖锅炉用电）、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元和公务用车运行维护费 0 万元。（三）一

8、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位 2016 年“三公 ”经费决算 0 元，比 2016 预算增加（减少）0 元，比 2015 年决算增加（减少）0 元，其中：2016 年公务接待费 0 元，比 2016 年预算增加（减少）0 元，原因是 0；比 2015 年决算增加（减少）0 元。2016 年公务用车运行维护费 0 元，比 2016 年预算增加（减少）0 元，原因是 0；比 2015 年决算增加（减少）0 元。2016 年公车购置费 0 元，比 2016 年预算增加（减少）0 元，原因是 0；比 2015 年决算增加（减少）0 元。2016 年因公出国（境）费 0 元，比

9、 2016 年预算增加（减少）0 元， ；比2015 年决算增加（减少）0 元。“三公”经费财政拨款支出情况表7单位 ：万元预算数 2016年支出数 2015年支出数 2016与2015年决算增减变化因公出国（境）费 0 0 0 0公务用车运行维护费 0 0 0 0公车购置费 0 0 0 0公务接待费 0 0 0 0第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指中央或省、市、 县财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单

10、位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入 ”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用8于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

11、延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费 、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公9用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。