来宾市兴宾区环境卫生管理站.DOC

1、- 1 -来宾市兴宾区环境卫生管理站 2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分： 来宾市兴宾区环境卫生管理站 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：来宾市兴宾区环境卫生管理站 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表（依据 Z01 表）表二：收入决算表（依据 Z03 表）表三：支出决算表（依据 Z04 表）表四：财政拨款收入支出决算总表（依据 Z01-1 表）表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（依据 Z07 表）表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（依据 Z08-1表）表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表（依据 CS05 表）表八：政府性基金预算财政

2、拨款收入支出决算表（依据 Z09表）第三部分：来宾市兴宾区环境卫生管理站 2016 年度部门决- 3 -算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。第四部分 名词解释- 4 -第一部分： 来宾市兴宾区环境卫生管理站 概况一、主要职能为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。二、部门决算单位构成来宾市兴宾区环境卫生管理站设事业单位 1 个，在职人数120 人，退休人数 12

3、7 人，属于财政全额拨款单位。- 5 -第二部分： 来宾市兴宾区环境卫生管理站 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 2420 一、一般公共服务支出二、事业收入 二、社会保障和就业支出 490.2 三、事业单位经营收入 三、医疗卫生与计划生育支出 39.5 四、其他收入 四、城乡社区支出 1818.7 五、住房保障支出 71.7 本年收入合计 2420 本年支出合计2420用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 2420 支出总计 2420- 6 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科

4、目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 2420 2420 208 社会保障和就业支出 490.2 490.2 20805 行政事业单位离退休 483.8 483.8 2080502 事业单位离退休 483.8 483.8 20808 抚恤 6.4 6.42080801 死亡抚恤 6.4 6.4210 医疗卫生与计划生育支出 39.5 39.5 21005 医疗保障 39.5 39.5 2100502 事业单位医疗 39.5 39.5212 城乡社区支出 1818.7 1818.721201 城乡社

5、区管理事务 1753.7 1753.72120101 行政运行 1753.7 1753.721205 城乡社区环境卫生 65 652120501 城乡社区环境卫生 65 65221 住房保障支出 71.7 71.722102 住房改革支出 71.7 71.72210201 住房公积金 71.7 71.7- 7 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 2420 2420 208 社会保障和就业支出 490.2 490.2 20805 行政事业单位离退休 483.8 483.8

6、 2080502 事业单位离退休 483.8 483.8 20808 抚恤 6.4 6.4 2080801 死亡抚恤 6.4 6.4210 医疗卫生与计划生育支出 39.5 39.521005 医疗保障 39.5 39.5 2100502 事业单位医疗 39.5 39.5 212 城乡社区支出 1818.7 1818.7 21201 城乡社区管理事务 1753.7 1753.7 2120101 行政运行 1753.7 1753.7 21205 城乡社区环境卫生 65 652120501 城乡社区环境卫生 65 65221 住房保障支出 71.7 71.722102 住房改革支出 71.7 71

7、.72210201 住房公积金 71.7 71.7- 8 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 2420 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 490.2 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 39.5 8 八、城乡社区支出 25 1818.7 9 九、住房保障支出 26 71.

8、7 10 27 11 28 本年收入合计 12 2420 本年支出合计 29 2420 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 2420 合计 34 2420- 9 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 2420 2420 208 社会保障和就业支出 490.2 490.2 20805 行政事业单位离退休 483.8 483.8 2080502 事业单位离退休 483.8 483.8 20808 抚恤 6.4

9、 6.42080801 死亡抚恤 6.4 6.4210 医疗卫生与计划生育支出 39.5 39.5 21005 医疗保障 39.5 39.5 2100502 事业单位医疗 39.5 39.5212 城乡社区支出 1818.7 1818.721201 城乡社区管理事务 1753.7 1753.72120101 行政运行 1753.7 1753.721205 城乡社区环境卫生 65 652120501 城乡社区环境卫生 65 65221 住房保障支出 71.7 71.722102 住房改革支出 71.7 71.72210201 住房公积金 71.7 71.7- 10 -表六：一般公共预算财政拨款基

10、本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 919 302 商品和服务支出 581.630101 基本工资 306.8 30201 办公费 930102 津贴补贴 26.6 30202 邮电费 2.630103 奖金 65 30203 水费 0.430104 社会保障缴费 94.8 30204 电费 1.530107 绩效工资 296.1 30205 差旅费 0.130199 其他工资福利支出 129.5 30206 维修费 0.830207 劳务费 518.9303 对个人和家庭的补助 916.1 30208

11、福利费 0.330301 离休费 30209 公务用车运行维 护费 2.830302 退休费 483.8 30210 其他交通费 16.330303 抚恤金 6.4 30211 其他商品和服务 支出 28.930304 生活补助 352.5 310 其他资本性支出 3.430313 住房公积金 71.7 31001 房屋建筑物购建 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.8 31001 其他交通工具购置 3.4307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 1835 公用经费合计 585注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况