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精选优质文档-倾情为你奉上XX公司财政专项资金管理办法为合理、有效、规范使用专项资金,完善专项资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用,根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法,特制定本规定,请各部门及分子公司遵照执行。 一、专项资金的概念:专项资金指公司从特定资金来源形成的,或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请,获得批复或批准,并划拨到公司账户的资金。 二、专项资金的类别:专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。三、专项资金的管理要求:1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2、对各种专项资金要单独核算,划清与生产经营资金开支的界限,不得互相占用。3、建立专项资金使用管理责任制,明确专项资金的管理部门,提高使用效率。4、在资金使用上,要坚持专款专用,量入为出的原则,使各项专用资金正确使用并达到预期目的。5、建立好专项资金使用台账,加强专项资金的财务管理及使用监督管理。四、专项资金各管理部门职责:1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核
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