温县2016年财政决算和2017年上半年.DOC

1、 0 温县 2016 年财政决算和 2017 年上半年财政预算执行情况报告2017 年 8 月在温县第十四届人大常委会第 4 次会议上县财政局局长 张永胜主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2016 年全县财政决算和 2017 年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2016 年财政决算情况2016 年，全县财力收入总计 247855 万元，其中：一般公共预算收入 68606 万元，政府性基金收入 30880 万元，上级补助收入 122405 万元，地方政府债券收入 25536 万元，上年结余 46 万元，调入资金 368 万元，调入预算稳定调节基金 14 万元

2、。全县财力支出总计 245701 万元，其中：一般公共预算支出 181639 万元，政府性基金支出 40781 万元，上解省级支出8865 万元，地方政府债务还本支出 12180 万元，安排预算稳定调节基金 2236 万元。全县财力收支相抵后，结余 2154 万元，按照专款专用原则全部结转下年使用。二、2017 年上半年财政预算执行情况（一）财政收入预算执行情况1.温县十四届人大一次会议批准的2017年全县一般公共预算收入为74320万元，上半年，全县一般公共预算收入完成 1 41628万元，占年预算56%，同比增长11.3%。其中：税收收入完成26333万元，占年预算56.9%，占一般公共预

3、算收入的比重为63.3%；非税收入完成15295万元，占年预算54.5%。2.温县十四届人大一次会议批准的 2017 年全县政府性基金收入预算为 31203 万元，上半年，全县政府性基金收入完成3060 万元，占年预算 9.8%。（二）财政支出预算执行情况1.温县十四届人大一次会议批准的 2017 年全县一般公共预算支出为 154880 万元，上半年，全县一 般 公 共 预 算 支 出 完成115793 万元，占年预算 74.8%（超时间进度主要是上级追加形成，下同）。主要支出科目完成情况是：（1）一般公共服务支出 10448 万元，占年预算 58.3%。（2）公共安全支出 5895 万元，占

4、年预算 60.8%。（3）教育支出 21435 万元，占年预算 72.5%。（4）科学技术支出 1608 万元，占年预算 84.6%。（5）文化体育与传媒支出 1151 万元，占年预算 60.2%。（6）社会保障和就业支出 21073 万元，占年预算 63.4%。（7）医疗卫生支出 23750 万元，占年预算 82.4%。（8）节能环保支出 1158 万元，占年预算 73.7%。（9）城乡社区和交通运输支出 4378 万元，占年预算66%。（10）农林水支出 15814 万元，占年预算 149.5%。（11）住房保障支出 2027 万元，占年预算 51.4%。 2 2.温县十四届人大一次会议批

5、准的 2017 年全县政府性基金支出预算为 34659 万元，上半年，全县政府性基金支出完成6640 万元，占年预算 19.2%。三、上半年财政工作开展情况（一）加强征管，财政收入实现“双过半”上半年，面对复杂严峻的经济形势，我县积极应对，将组织财政收入作为第一要务，强化对经济运行和重点行业、重点企业、重点项目、重点税种的跟踪监测，调整完善县乡财政管理体制，开展税收专项治理，狠抓综合治税，充分挖掘增收潜力。同时，强化非税收入“收支两条线”管理，开展非税收入专项稽查，确保应收尽收，财政收入完成全年预算的 56%，同比增长 11.3%，顺利实现时间过半、任务过半。（二）采取有力措施，促进县域经济平

6、稳健康发展一是积极争取地方政府债券资金。上半年，累计争取地方政府债券资金 1.09 亿元，其中，新增债券 7900 万元，置换债券 3007 万元，置换到期存量债务，支持全县重点工程建设。二是落实税收优惠政策。认真办理福利企业和资源综合利用企业退税，退税资金达 916 万元，促进了企业滚动发展。三是积极为企业融资提供担保。以财源担保公司为载体，不断提升担保服务能力，为 31 家企业担保贷款 5176 万元，缓解了企业资金压力。四是助力产业转型升级。拨付资金 1542 万元，支持企业提升技术创新能力，助力企业上市实现快速发展，激发县域经济活力。 3 （三）优化支出结构，促进社会事业加快发展坚持把

7、保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，加快落实涉及群众切身利益的各项支出。上半年，全县民生支出完成 90786 万元，占一般公共预算支出的比重达到 78.4%。1.支持办好人民满意教育拨付资金 1559 万元，按照小学生均 630 元、初中生均 830元、特教生均 6000 元的标准足额拨付公用经费，并免费提供教科书，持续巩固义务教育经费保障机制。拨付资金 315 万元，认真落实学前教育资助、义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善补助、义务教育寄宿生生活补助、普高助学金、中职免学费和助学金等教育资助政策。拨付资金 784 万元，及时兑现特岗教师补贴和原民办教师养老补贴。拨付资金 334 万

8、元，新建幼儿园 4 所，继续扩大我县普惠性学前教育资源覆盖范围。筹措资金 2666 万元，持续实施义务教育薄弱学校校舍维修改造项目，大力推进“全面改薄”工作，统筹城乡义务教育资源配置，促进基本公共教育服务均等化。2.支持三农发展筹措资金 1801 万元，实施 3 个贫困村整村推进、29 个村产业扶贫项目，开展建档立卡户雨露计划培训和小额担保贷款贴息工作，加大精准扶贫工作力度，坚决打好脱贫攻坚战。争取资金 7140 万元，加快北冷村、番田村、黄庄村、武德镇村美丽乡村项目和祥云镇建制镇项目建设进度，在 11 个村开展扶持村集体经济发展试点工作，实施一事一议财政奖补项目 27 4 个，成功申报河南省

9、 2017 年美丽乡村示范县。拨付资金 2478万元，新建、改建农村道路 107 公里，改造农村危房 28 户，在 23 个村实施了农村饮水安全提升工程，着力改善农民生产生活条件。拨付资金 150 万元，支持规模化大型沼气工程建设，缓解农村能源供需矛盾，促进农村循环经济可持续发展。拨付资金 274 万元，建立农村环境卫生整治长效机制，努力改善农村人居环境。争取资金 2126 万元，用于蟒河单庄至南贾村段河道治理工程。拨付资金 160 万元，用于移民安置区基础设施建设，支持水库搬迁移民生产发展。拨付资金 937 万元，在村两委干部报酬、离任村支部书记补贴、服务群众支出、第一书记工作经费等方面给予

10、足额保障，支持 20 个村级组织活动场所建设，夯实基层基础，促进农村稳定发展。拨付资金 5898万元，发放农业支持保护补贴、棉花目标价格补贴、农机购置补贴、水库移民后期扶持补贴等各项惠农补贴，促进农民增收。3.支持医疗卫生事业拨付资金 12415 万元，城乡居民医保财政补助标准由每人每年 420 元提高到 450 元。拨付资金 421 万元，落实计生家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励费等政策，支持人口和计划生育工作开展。拨付资金 240 万元，用于免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目，加强出生缺陷综合防治，提高出生人口素质。拨付资金 150 万元，支持特色中医专科强化建设项目。拨付资金 11

11、5 万元，用于 23 个贫困村卫生室标准化建设。拨 5 付资金 2313 万元，在县、乡、村三级医疗机构全面实施基本药物制度，推进县级公立医院改革工作，促进城乡基本公共卫生服务均等化。4.完善社会保障体系筹措资金 940 万元，支持就业创业工作，城镇登记失业率控制在 3.2%以内。拨付资金 1717 万元，城市和农村低保人均月补差分别提高到 250 元和 146 元，1.2 万名城乡低保对象的基本生活得到有力保障。拨付资金 1615 万元，为伤残军人、病退、老复员、参战参试人员和军烈属等优抚对象发放抚恤金和生活补助，落实义务兵优待政策。拨付资金 420 万元，开展医疗救助工作，为困难群众免费购

12、买大病补充保险，切实减轻困难群众医疗负担。拨付资金 764 万元，全面落实残疾人两项补贴和高龄老人补贴政策，将社会散居和机构养育孤儿人均生活费分别提高到 700 元和 1100 元。拨付资金 12826 万元，将城乡居民基础养老金提高到 95 元，对企业养老保险基金进行补助，确保机关事业单位退休人员养老金及时发放，社会养老保险体系进一步完善。5.支持文化体育事业拨付资金 455 万元，支持图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化站免费开放，实施文化信息共享工程村基层服务点宽带接入、数字电视无线覆盖和数字影院建设工程，开展省级非物质文化遗产保护，丰富群众文化生活，健全公共文化服务体系。拨付资金 172

13、万元，支持全民健身中心建设，基本形成了覆盖 6 城区、乡镇、行政村三级的公共体育健身设施网络。拨付资金1195 万元，支持赵堡镇特色小镇、陈家沟祖祠改造、太极客厅、传统村落保护等项目建设，认真做好旅游宣传、太极拳申遗和“一赛一节”筹备工作，促进体育赛事、文化交流、经贸活动、特色旅游的有机融合，全力打造享誉世界的太极圣地。6.服务公共安全拨付资金 143 万元，用于生猪养殖环节病死猪无害化处理，支持病死畜禽无害化处理长效机制试点建设。拨付资金 80 万元，支持食品药品监管部门改善执法条件，加强对餐饮、食品加工、药品销售等行业的监管执法，切实保障食品药品安全。拨付资金 81 万元，支持司法救助、法

14、律援助和解决特殊疑难信访工作，增加社会和谐因素。拨付资金 3670 万元，加大对公检法司部门的经费保障力度，保障基层政法机关开展执法办案工作及装备采购需要，支持平安温县建设和社会和谐稳定。7.支持完善住房保障体系加大对保障性安居工程建设的支持力度，拨付资金 879 万元，推进子夏小区公租房和上作新村、振兴小区棚户区改造项目。拨付资金 40 万元，对 355 户低收入住房困难家庭发放廉租住房补贴。拨付资金 1174 万元，为机关事业单位在职职工缴纳住房公积金，增强了职工解决自身住房问题、提高居住水平的能力。8.支持城市建设拨付资金 1578 万元，保障环卫工人工资正常发放，支持 7 垃圾处理厂、

15、污水处理厂正常运行，更新购置环卫设备设施，新建一批垃圾中转站和公共厕所。拨付资金 1036 万元，用于城区道路维修、道路照明、雨水管网改造、黄河路及司马大街形象提升等工程，支持城区集中供热、供气项目建设，城市功能进一步完善。9.支持生态文明建设拨付资金 272 万元，推进新洛路“绿色廊道”建设，支持提升林业生态。拨付资金 233 万元，开展“散乱污”、黑臭水体专项整治，支持大气、土壤污染防治和秸秆禁烧工作开展，持续改善我县生态环境。（四）深化财政改革，提升理财服务水平一是调整完善县乡财政管理体制。结合我县行政区划调整，进一步理顺县乡两级财政分配关系，合理划分县直与乡镇（街道）收支范围，充分调动

16、乡镇（街道）发展经济、培植财源、当家理财、增收节支的积极性。二是搭建非税收入信息平台，由我县三家电信运营商对 51 家非税收入业务量较大的执收单位进行网络连接，采取直接缴款和集中汇缴相结合、单位自主开票与财政代开票据相结合的方式，使全县 108 家执收单位基本取消了手工开票，实现了“收费政策、票据使用、资金收缴”全过程的财政监管。三是做好预算信息公开工作。在温县人民政府网站设置预决算公开专栏，按规定公开 94 家单位部门预算信息和“三公”经费信息，进一步细化公开内容，努力打造阳光财政。四是积极做好全县政府大数据云平台建设工作。全 8 面贯彻落实国家、省、市大数据云计算建设要求，充分整合各部门政

17、务信息和业务数据，共编制数据信息系统目录 165 条，数据资源目录 410 条。五是深化国库管理制度改革。按照财政部全面清理规范地方财政专户的要求，对 7 种常规类和 12 种专项支出类以外的财政专户进行清理，共清理撤销存量财政专户 6 个，财政专户管理进一步规范；完善公务卡支付系统，提高公务卡使用效率，全县公务卡刷卡支出累计 892 万元，占非转账的比重达到 90.6%。六是进一步加大盘活财政沉淀资金力度。按照财政部“加快盘活速度，加大执行力度”的要求，对部门结转资金余额全部收回县财政统筹安排使用，提高了财政资金使用效益。七是加强政府性债务管理。开展违法违规举债担保问题自查工作，实行债务统计

18、季报表制度，及时跟踪掌握融资平台等部门的债务增减情况。制订温县政府性债务风险应急处置预案，建立健全政府债务风险防控机制，防范和化解财政风险。省财政厅核定我县 2017 年政府债务限额 8.55 亿元，其中，一般债务限额为 6.34 亿元，专项债务限额为 2.21亿元，截至 6 月底，我县政府债务余额共计 7.42 亿元（一般债务 5.21 亿元，专项债务 2.21 亿元），全县政府债务余额未超过省财政厅规定的限额。八是完善政府采购和投资评审机制。全县政府采购中标金额 17426 万元，节约资金 2819 万元，节资率达 13.9%；全县评审项目 304 项，审减额 4450 万元，审减率达 1

19、1.5%。九是加强财政监督工作。先后组织开展了扶贫资金问题整改、财政内部控制制度建设、会计信息质量等监督检 9 查工作，启用财政扶贫资金动态监控系统，促进了财政资金的规范管理使用。十是做好农村集体“三资”专项清查整治工作。截至目前，已实现全县村组全部建账，共建账 1736 个，应缴资金 19396 万元，其中，已入财政账资金 15560 万元，有力推进了我县农村“三资”规范化管理。四、2017 年下半年工作计划2017 年是党的十九大召开的喜庆之年，是落实省、市、县党代会精神的开局之年，也是我县实现争先进位、跻身焦作前列的攻坚之年，完成全年财政预算任务意义重大、影响深远。 （一）着力加快财源建

20、设步伐。加大重点项目前期工作力度，加强与上级部门对接、沟通、协调，以项目为载体，积极争取上级转移支付资金，支持重大基础设施项目建设，夯实经济基础。全面落实支持工业经济发展的 38 条意见，不断优化企业发展环境，支持产业结构调整和经济转型升级，激发市场主体活力，加快形成新的经济增长点。建立完善支持中小微企业政策担保体系，降低企业资金使用成本，化解企业融资难的问题。（二）千方百计抓好财政收入。坚持依法依规组织收入的原则，狠抓收入征管，完善综合治税工作机制，在税收收入征管上“保存量、要增量、抓精细、抓创新”，对重点行业、重点企业、重点项目、重点税种实行严格监管，加强车船税管理，开展房产税、城镇土地使用税专项清查，切实壮大税收总量，提高收入质量。在非税收入征管上，实行源头控管、以票管费，