武宣县东乡镇财政所2017年部门预算及三公经费预算编制.DOC

1、- 1 -武宣县东乡镇财政所 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分 部门概算 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2017 年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公” 经费支出预算表表九 一般公共预算支出表（按经济科目） 第三部分 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 三、2017 年部门预算安排的“三公” 经费预 算情况 第四部分

2、 2017 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况- 2 -第五部分 名词解释第一部分：部门概况 一、武宣县东乡镇财政所单位概况 （一）主要职能 主要贯彻执行有关的财政方针、政策和法规，负责管理、核算、反映本镇辖区内预算资金活动；办理镇人民政府、事业单位以及各村委的资金结算、会计核算等各项财务工作；编报各单位经费收支报表；负责全镇农资综合补贴、水稻良种补贴等各种惠农补贴资金的发放工作。（二）机构设置情况我单位归属于武宣县财政局管理。二、人员构成情况 我所人员编制总数为 8 人，其中事业编制 8 人，事业编制实有财

3、政供养人数 14 人，其中事业在职 8 人，离退休人员 6 人（其中离休 0 人）。第二部分：武宣县东乡镇财政所 2017年部门预算表详见附件武宣县东乡镇财政所 2017 年部门预算表第三部分：2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况 （一）收入预算说明。 - 3 -2017 年收入总预算 108.37 万元，同比增长 5.53%。其中： 一般公共预算拨款 108.37 万元，同比增加 5.68 万元，增长5.53%。 （二） 支出预算说明。 2017 年支出总预算 108.37 万元，其中：基本支出 91.37 万元，占支出总预算 84.31 %，同比增加

4、6.42 万元，增长 7.57 %；项目支出 17.00 万元，占支出总预算 15.69%，同比增加-1.41 万元，增加-7.65%。1按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中： （1） 一般公共服务支出类科目支出预算 73.21 万元；占支出总预算的 67.56%，同比增加 2.28 万元，增加 3.21%; （2）社会保障和就业支出类科目支出预算 20.88 万元；占支出总预算的 19.26%，同比增加 1.45 万元，增长 7.51%; （3）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算 7.32 万元；占支出总预算的 6.75 %，同比增加 0.83 万元，增 12.79 %; （4）农

5、林水支出类科目支出预算 2 万元；占支出总预算的1.84%。（5）住房保障支出类科目支出预算 4.96 万元；占支出总预算的 8.98%,同比增加 0.44 万元，增长 9.73%。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算 基本支出 91.37 万元，占支出总预算 84.31 %，同比增加 6.43万元，增长 7.57%。其中： 工资福利支出预算 44.41 万元；占基本支出预算 48.60%。商品和服务支出预算 16.12 万元；占基本支出预算 17.64%。对个人和家庭的补助支出预算 30.84 万元；占基本支出预算 33.75%。- 4 -（2）项目支出

6、预算项目支出 17 万元，占支出总预算 15.68%，同比增加-1.41 万元，增加-7.65%。其中： 商品和服务支出预算 17 万元；占项目支出预算的 100%； 二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 2017 年一般公共预算拨款支出 108.37 万元，其中：基本支出91.37 万元，项目支出 17 万元。具体支出预算如下：基本支出： 事业运行支出 58.21 万元，社会保障和就业支出 20.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.32 万元，住房保障支出 4.96 万元，全部是基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公

7、费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出：其他财政事务支出 15 万元，农林水支出 2 万元，全部是项目支出预算。三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2017 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2017 年部门预算共安排“三公” 经费支出预算 0.32 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.32 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。 （二）2017 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 2016 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.32 万元，比 2016 年初

8、预算 0.32 万元减少 0 万元，同比下降 0 %。其中： 1.因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%，主要用于：一是随同 党委和政府出国（境）团组考察学习费- 5 -用，计划安排 0 人次；二是为加强工作，学习和借鉴发达国家科学的评价方法，拟组织全系统人赴举办一期管理培训班。 2.公务接待费 2017 年预算 0.32 元，同比增加 0 万元，增加 0 %，主要是安排接待来宾地区来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 3.公务用车费 2017 年预算 0 元，其中：公务用车运行维护费2017

9、 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 0 辆，实有车辆总数 0 辆，2017 年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元，主要用于机关和 0 个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费 2017 年预算没有安排相关费用，同比减少0 万元，下降 0 。第四部分 2017 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2017 年行政运行 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。主

10、要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况2017 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增- 6 -长 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0万元，增长 0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元，上年结余收入安排资金 0 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0

11、 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为0 辆，其中:局本级核定公务车编制 0 辆，实有车辆 0 辆；所属单位公务用车编制 0 辆，实有车 0 辆。四、项目预算绩效目标情况2017 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元，其中：局本级有 0 个预算绩效项目，分别是：0（项目名称），项目经费预算 0 万元。局属事业单位有 0 个预算绩效管理项目，分别是：0（项目名称），项目经费预算 0 万元。5 分 名词解释一、财政拨款收入：指县

12、财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“ 经营- 7 -收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事 业收入”、“ 经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继

13、续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公 ”经费： 纳入自治区财政预 决算管理的“三公”经费，是指自治区

14、本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位- 8 -公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、上级补助收入：上级部门下拨的经费收入。附件：武宣县东乡镇财政所 2017 年部门预算表2017 年 03 月 29 日- 4 -