瓜州2017年财政收支决算报告.DOC

1、1瓜州县 2017 年财政收支决算报告2018 年 9 月 21 日在瓜州县第十八届人大常委会第十五次会议上瓜州县财政局局长 朱建新主任、各位副主任、各位委员：瓜州县 2017 年度财政收支总决算已经省财政厅审核通过，根据中华人民共和国预算法、甘肃省财政厅关于做好 2017年度决算信息公开工作的通知（甘财库 201843 号）精神，我受县人民政府委托，向会议报告 2017 年财政收支决算情况，请予审议。一、2017 年财政收支决算情况2017 年，完 成 财 政 总 收 入 72388 万 元 ，占 预 算 72100 万 元 的100.4，较上年增收 5622 万元，增长 8.4%。其中，一

2、般公共预算收入完成 32882 万元，占预算 36640 万元的 89.7%，较上年减收 2016 万元，同口径下降 2.1%；政府性基金收入完成 8238 万元，占预算的 5485 万元的 150.2%，较上年增收 3442 万元，增长 71.8%。分预算级次执行情况：地方财政收入完成 41120 万元，占预算 42125 万元的 97.6%，较上年增收 1426 万元，增长 3.6%。上划中央收入完成 22459 万元，占预算 21892 万元的 102.6%，较上年增收 6743 万元，增长 42.9%。上划省级收入完成 8809 万元，占预算 8083 万元的 109%，较上年减收 2

3、547 万元，下降 22.4%。2分征收部门执行情况：国税部门完成税收收入 36560 万元,占预算 37000 万元的 98.8%,较上年增收 15523 万元,增长73.8%。地税部 门完成税收收入 13916 万元，占预算 16000 万元的 87%，较 上年减收 8196 万元，下降 37.1%。财政部门完成非税收入 21912 万元，占预算 19100 万元的 114.7%，较上年减收1705 万元，下降 7.2%。2017 年，完成财政总支出 180359 万元（含债务还本支出3380 万元），同比增长 8.1%。其中：完成一般公共预算支出160347 万元,同比增长 6.5；完成

4、政府性基金支出 16632 万元，同比增长 26.6。（一）一般公共预算收支决算情况1.一般公共预算收入决算情况。2017 年，一般公共预算收入决算总计为 164077 万元。其中，一般公共预算收入 32882 万元（税收收入完成 19494 万元，非税收入完成 13388 万元）；上级财政补助收入 122151 万元（返还性收入 8801 万元，专项转移支付收入 47189 万元，一般性转移支付收入 66161 万元）；债务转贷收入 5515 万元；调入资金 2000 万元；上年结余资金 1529 万元。2.一般公共预算支出决算情况。2017 年，一般公共预算支出决算总计为 163542 万

5、元。其中，一般公共预算支出 160347 万元（一般公共服务支出 17909 万元，公共安全支出 7512 万元，教育支出 26189 万元，科学技术支出 330 万元，文化体育与传媒支出 3412 万元，社会保障和就业支出 17457 万元，医疗卫生与计划生育支出 13697 万元，节能环保支出 8339 万元，城乡社区支出 14243 万元，农林水支出 31743 万元，交通运输支出 5221 万元，资源勘探信息等支出 1174 万元，商业服务业等支出 824 万3元，国土海洋气象等支出 3582 万元，住房保障支出 7074 万元，粮油物资储备支出 260 万元，债务付息支出 1375

6、万元，债务发行费用支出 6 万元）；上解上级支出 1680 万元；债务还本支出1515 万元，收支相抵后，年终结余 535 万元，均结转下年使用。一般公共预算当年收支平衡。（2（政府性基金收支决算情况1.政府性基金收入情况。2017 年，政府性基金收入决算总计为 21637 万元。其中，政府性基金收入 8238 万元；上级补助收入 3437 万元；债务转贷收入 8865 万元；上年结余 1097 万元。2.政府性基金支出情况。2017 年，政府性基金支出决算总计 20497 万元。其中，政府性基金支出 16632 万元；调出资金2000 万元；债务还本支出 1865 万元；政府性基金收支相抵后

7、，年终结余 1140 万元，均结转下年使用。政府性基金预算当年收支平衡。（3（社会保险基金收支决算情况2017 年，全县完成社保基金收入 26158 万元，社保基金支出 30264 万元，当年收支相抵后结余-4106 万元，年末滚存结余25540 万元，各项社保基金收支具体如下：1.企业职工基本养老保险基金收入 10978 万元，其中：保险费收入 9132 万元，利息收入 560 万元，财政补贴收入 1003 万元，转移收入 283 万元。企业职工基本养老保险基金支出 9973 万元，其中：社会保险待遇支出 6247 万元，其他支出 13 万元，转移支出 6 万元。当年收支相抵后结余 1005

8、 万元，年末滚存结余13362 万元。 42.城乡居民基本养老保险基金收入 3134 万元，其中：保险费收入 856 元，利息收入 84 万元，财政补贴收入 2193 万元，转移收入 1 万元。城乡居民基本养老保险基金支出 9795 万元，其中：社会保险待遇支出 2054 万元，转移支出 1 万元。当年收支相抵后结余-6661 万元，年末滚存结余 1323 万元。3.机关事业单位基本养老保险基金收入 160 万元，其中：利息收入 1 万元，财政补贴收入 159 万元。机关事业单位基本养老保险基金支出 0 万元。当年收支相抵后结余 160 万元，年末滚存结余 160 万元。4.职工基本医疗保险基

9、金收入 4689 万元，其中：保险费收入4592 万元，利息收入 96 万元，转移收入 1 万元。职工基本医疗保险基金支出 3589 万元，其中：社会保险待遇支出 3585 万元，转移支出 4 万元。当年收支相抵后结余 1100 万元，年末滚存结余 7860 万元。 5.居民基本医疗保险基金收入 6968 万元，其中：保险费收入1727 万元，利息收入 55 万元，财政补贴收入 5186 万元。居民基本医疗保险基金支出 6435 万元，其中：社会保险待遇支出 5814万元。当年收支相抵后结余 533 万元，年末滚存结余 2827 万元。6.生育保险基金收入 229 万元，其中：保险费收入 22

10、6 万元，利息收入 3 万元。生育保险基金支出 472 万元，其中：社会保险待遇支出 472 万元。当年收支相抵后结余-243 万元，年末滚存结余 8 万元。 （四）国有资本经营预算收支决算情况：由于我县无国有资本经营收入，该项收支均为零。5二、其他相关事项说明1.政府债务情况。2017 年，地方政府债务余额限额 69291 万元。地方政府债务(转贷)收入 14380 万元，上年末地方政府债务余额 42393 万元，本年地方政府债务还本支出 3380 万元，采用其他方式化解的债务本金 1439 万元，年末地方政府债务余额51954 万元。2.“三公”经费支出情况。2017 年，全县“三公经费” 支出 705万元，较上年减少 186 万，同比下降 10.4 %。其中：公务接待费支出 189 万元，较上年减少 48 万元，同比下降 20.4 %；公务用车费用支出 516 万元，较上年减少 34 万元，同比下降 6.2 %。主任、各位副主任、各位委员，2017 年财政收支预算执行结果良好，符合中华人民共和国预算法和相关法律法规。今后在县人大的监督指导下，我们将进一步依法加强财政管理，更加优化财政收支结构，为建设生态文明幸福新瓜州做出更大的贡献。