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精选优质文档-倾情为你奉上偿债能力分析指标短期偿债能力分析：1、流动比率=流动资产/流动负债 分析：比率越高，短期偿债能力越强，但过高又会影响盈利能力。影响该指标可信性的有存货和应收账款的质量。另外，该指标排除了企业规模不同的影响，适合企业之间和本企业不同历史时期的比较（营运资金=流动资产-流动负债） 2、速动比率=（流动资产存货）/流动负债 分析：由于流动资产中存货变现速度慢，或可能已经报废尚未处理或已抵押给债权人等原因，将存货排除出去的计算更令人可信。速动比率比流动比率更能真实反映。比率越高，短期偿债能力越强。3、现金比率=（现金流量+现金等价物）/流动负债反映直接偿付能力.高 较好支付能力 过高 拥有过多的盈利能力低的现金类资产.4、现金流量比率=经营活动所需的现金净额/流动负债 动态反应5、到期债务本息偿付比率=经营活动产生的现金流量净额/（本期到期债务本金+现金利息支出）长期偿债能力分析：1、资产负债率=负债总额/资产总额100%分析：反映企业偿还债务的综合能力，比率越高，偿债能力越差，财务风险越大。债权
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