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精选优质文档-倾情为你奉上企业公司收款管理制度一、 总则第一条、 目的：为了加强集团公司及各公司，货币资金收款工作的管理，保障各单位货币资产安全、完整，根据集团各单位的实际业务情况特制定本制度。第二条、 业务范围： 包括应向缴款方收取的定金、货款、附加费用、代收款项、往来款项、服务费、其他收入款项等资金收款业务。第三条、 适用范围：本制度适用于集团各单位。二、 收款业务管理规定第四条、 现金或刷卡方式收款的规定缴款方选择现金交款或POS机刷借记卡进行结算时，必须到计划财务部办理缴款手续，未经授权，非财务人员不得直接收取现金。在现金清点过程中，缴款方至少要有一人在场；POS机刷借记卡过程中，应认真操作，注意结算金额，客户签名与卡上签名相符。如果非持卡人本人刷卡，缴款方必须提供持卡人为客户垫款证明原件，手续完毕后即时开具收据。外出服务维修费和配件款超过5000元，客服人员或维修人员应把资金存入（或汇兑）到公司指定银行帐号或银行卡中；5000元以下经收款单位负责人授权，客服人员或维修人员可以直接收款，如两天内能够返回公司的，应
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