2018年码头工业城部门预算草案.DOC

1、2018 年码头工业城部门预算草案编制说明一、码头工业城主要职责码头工业城为市人民政府派出机构，主要职责是：1、制定工业城发展建设规划和产业政策，经市政府批准后组织。2、负责工业城建设项目的考察、论证、选址、报批等核准工作。3、发展工业城内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理。4、加强工业城内的社会治安、环境卫生、生产生活秩序的有效管理。二、码头工业城 2018 年主要工作任务1、继续完善基础设施及路网建设2、不断强化配套服务设施建设3、坚持不懈服务项目建设4、做好提升生态园区建设三、码头工业城单位基本情况码头工业城共有预算单位 1 个。核定编制 12 人，其中：事业编制 12 人。实有

2、人数 23 人，其中行政编制 4 人，行政工勤编制 1 人，事业编制人数 11 人，污水处理厂享受财政拨款工资其它人员 3 人，单位聘用自收自支临时人员 4 人。四、码头工业城预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年码头工业城收入预算总额为 243.22 万元，与 2017 年收入 207.21 万元相比增加了 36.01万元，上涨 17.37，主要原因是财政负担工资人员增加 5 人及工资普调。其中经费拨款（补助）收入123.22 万元，与 2017 年收入 91.54 万元相比增加了 31.68 万元，上涨 34.6；其他收入（未纳入预算管理非税收入）120 万元，与 2017 年 1

3、15.67 万元比增加了 4.33 万元，与去年基本持平。（二）支出预算情况2018 年码头工业城支出预算总额为 243.22 万元，与 2017 年支出 207.21 万元相比增加了 36.01万元，上涨 17.37，主要原因是人员增加及工资调整，工资奖金及补贴支出增加。其中：按支出项目类别划分：1、基本支出 232.49 万元，占支出预算总额的 95.58，与 2017 年支出 207.21 万元相比增加了 25.28 万元，上涨 12.2。一是工资福利支出 175.41 万元，比上年 126 万元增加 49.41 万元，上涨39.21（原因是人员增加，工资奖金等支出增加）；二是商品服务支

4、出 56.85 万元，比上年 58.89 万元减少了 2.04 万元（平时尽量压缩公用经费支出）；三是对个人和家庭补助支出 0.22 万元，比上年 8.37 万元减少 8.15 万元，下降 3700（原因是科目调整）。2、项目支出 10.73 万元（原因是该笔支出为污水处理厂职工工资，去年列入工资福利支出中，今年单独列入项目支出中）。按支出功能科目划分：一般公共服务支出中的政府办公厅及相关机构事务的行政运行支出 221.56万元、住房保障支出（住房公积金）11.66 万元。按支出经济分类划分：1、基本支出 232.49 万元工资福利支出 175.41 万元，其中：基本工资 42.56 万元，统

5、一津补贴 38.34 万元，奖金 42.89 万元，机关事业单位基本养老保险及医疗保险等缴费 24.76 万元，伙食补助费 2.5 万元，单位聘用人员工资等 12.7 万元，住房公积金 11.66 万元。商品和服务支出 56.85 万元，其中：办公费 9.6 万元，印刷费 0.67 万元，水电费 2.12 万元，邮电费3 万元，取暖、降温费 1.98 万元，差旅费 6 万元，维修（护）费 3.9 万元，租赁费 0.5 万元，会议、培训费1 万元，公务接待费 12 万元，劳务费 0.5 万元，工会经费 3.49 万元，福利费 2.79 万元，公务用车运行维护费 4 万元，公务交通补贴 3 万元，

6、其他商品服务支出 2.3 万元。对个人和家庭补助支出 0.22 万元，其中：独生子女费、妇卫费 0.22 万元。2、项目支出 10.73 万元（污水处理厂职工工资）。按支出项目类别划分：基本支出 232.49 万元（包括工资福利支出 175.41 万元，商品和服务支出56.85 万元，对个人和家庭的补助 0.22 万元），项目支出为 10.73 万元（污水处理厂职工工资）。（三）财政拨款支出情况2018 年码头工业城财政拨款支出预算为 123.22 万元，占支出预算总额 50.66.（其中：基本工资42.56 万元，统一津补贴 24.96 万元，奖金 3.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴

7、费 17.79 万元，医疗保险缴费 2.36 万元，住房公积金 3.73 万元，公务交通补贴 3 万元，福利费 0.19 万元，工会经费 1.49万元，办公费 4.6 万元，公务接待费 7 万元，公务用车运行维护费 0.7 万元，独生子女费、妇卫费 0.22万元，污水处理厂职工工资 10.73 万元）。（4（机关运行经费安排情况2018 年码头工业城机关运行经费预算支出 56.85 万元（其中：办公费 9.6 万元，印刷费 0.67 万元，水电费 2.12 万元，邮电费 3 万元，取暖、降温费 1.98 万元，差旅费 6 万元，维修（护）费 3.9 万元，租赁费 0.5 万元，会议、培训费 1

8、 万元，公务接待费 12 万元，劳务费 0.5 万元，工会经费 3.49 万元，福利费 2.79 万元，公务用车运行维护费 4 万元，公务交通补贴 3 万元，其他商品服务支出 2.3 万元），较上年下降 11.91，占今年支出预算总额的 23.38。主要原因三公经费有所减少。（5（“三公”经费增减变化情况2018 年码头工业城一般公共预算拨款安排合计 16 万元，其中：公务用车运行维护费支出 4 万元，占三公经费的 25，较去年下降 50，主要原因是事业单位公车改革的不断深入，单位只能保留一台接待公务用车；公务接待费支出 12 万元，占“三公经费”75 ，较去年下降 36.84，原因是严格执行

9、中央八项规定，严格执行接待标准及规格，从而达到接待费逐年减少。（6（政府采购安排情况2018 年码头工业城政府采购支出安排合计 3.7 万元，其中：货物类支出 2.9 万元（其中便携式计算机一台 0.5 万元、复印件一台 1.3 万元、投影仪一套 0.5 万元、家具用具 10 套 0.6 万元），工程类支出 0 万元，服务类（小车保险费等）支出 0.8 万元。五、名词解释财政拨款收入：财政当年拨付给预算单位的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

10、生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公” 经费 ：指用财 政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2018 年 12 月 26 日