高桥镇2016年度财政预算执行情况和.DOC

1、1高桥镇 2016 年度财政预算执行情况和2017 年度财政预算（草案）的报告在浦东新区高桥镇第五届人民代表大会第一次会议上（2016 年 12 月 22 日）嵇晨清各位代表：我受高桥镇人民政府的委托，向大会作我镇 2016 年度财政预算执行情况和 2017 年度财政预算（草案）的报告，请予审议。一、2016 年度财政预算执行情况2016 年财政收支预算，经镇四届人大八次会议审议通过，当年税收计划收入 280100 万元，财政预算收入 71000 万元，预算支出 71000 万元。因一般转移支付清算资金列入预算内盘子及预算外收入略有增加，经镇人大主席团审议通过，对各项预算收支作了相应的调整。财

2、政预算收入调整为 73477 万元，相应预算支出调整为 73477 万元，结余为零。现将全年执行结果报告如下：（一）2016 年度财政收入完成情况1、税收收入完成情况截止 2016 年 11 月完成税收收入 274337 万元，比上年同期2246164 万元增加 28173 万元，同比增长 11.44%，完成四届八次人代会计划 280100 万元的 97.94%。预计全年完成税收为280100 万元。2、财政收入（可支配财力）完成情况2016 年预计实现财政收入 73477 万元，比 2015 年度 61622万元增加 11855 万元，同比增长 19.24%。比年初制定的预算71000 万元

3、增加 2477 万元，完成年初预算的 103.49%。其中：（1）上年清算财力收入：36894 万元；（2）当年财力分成收入：30795 万元；（3）一般转移支付收入：4791 万元；（4）扣除教育、援藏、援疆资金：-1953 万元；（5）预算外预计收入：2950 万元。（二）2016 年度财政支出执行情况根据以收定支的原则，2016 年度财政支出为 73477 万元，具体支出情况如下：1、一般公共服务支出 4624 万元，占支出总额的 6.29%。主要用于人员经费和行政部门的机构经费 3807 万元；党委及群团组织支出 522 万元；人大及换届选举等支出 295 万元。2、教育支出 341

4、万元，占支出总额的 0.46%。主要用于成人教育支出 37 万元；援藏江孜闵行中学学生浴室项目建设 160 万元；学校慰问创建、教育奖励及帮困助学等其他教育管理支出 144万元。33、文化体育与传媒支出 1470 万元，占支出总额的 2%。主要用于人员、机构运行及养老保险缴费 909 万元；精神文明建设、文化团队、体育节等支出 561 万元。4、社会保障和就业支出 10847 万元，占支出总额的 14.76%。主要用于人员和机构经费 1417 万元；促进就业专项扶持就业困难人群创业 3408 万元；农保养老金及低保补助等支出 1931 万元；特保及第三方服务费 1541 万元；凌桥养护院设施添

5、置1500 万元；民政、拥军优属、退役士兵安置及老年福利支出948 万元；行政事业单位离退休人员经费 102 万元。5、医疗卫生与计划生育支出 1029 万元，占支出总额的1.4%。主要用于人员、机构经费、行政事业单位医疗保险缴费301 万元；卫生防保经费 321 万元；计划生育支出 250 万元；乡村卫生室支出 157 万元。6、城乡社区事务支出 21666 万元，占支出总额的 29.49%。主要用于人员、机构经费 5758 万元；高桥 A01、02、03 地块动迁房基地前期及动迁补偿费 7240 万元； 工业园区前期费用补贴支出 3814 万元；和龙新苑（A-05 街坊 04、06 地块）

6、前期及动迁补偿费 1100 万元；专职消防站、五违整治及矛盾化解等其他城乡社区事务支出 2904 万元；环境卫生支出 850 万元。7、实事工程支出 13300 万元，占支出总额的 18.1%。主要安排中凌东港苑外立面翻修、二次供水设施改造及道路养护等 3455万元；绿化、菜场、市政等支出 3957 万元；五违整治 2178 万4元；老街改造 1175 万元；小区综改工程 1817 万元；小区技防改造 718 万元。8、农林水事务支出 4175 万元，占支出总额的 5.68%。主要用于人员及机构经费 688 万元；对村级经济组织补助及化解村历史遗留问题 2570 万元；水利养护项目等支出 91

7、7 万元。9、资源勘探电力信息等事务支出 15463 万元，占支出总额的21.04%。主要用于支持企业发展的财政扶持支出。10、住房保障支出 554 万元，占支出总额的 0.75%。主要用于公积金及公务员住房补贴等支出。11、其他支出 8 万元，占支出总额的 0.01%。（三）土地出让金收支情况说明2015 年底土地出让金结余为零，2016 年预计出让地块：黄埔江两岸北延伸段 Y00-0401 单元 01-02-10 地块，因项目审批及地块出让手续等原因，今年未能完成招拍挂程序，故 2016 年土地出让金收入、支出为零。该地块预计 2017 年年初出让。二、2017 年度财政预算2017 年度

8、财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及镇四届一次党代会精神，按照新预算法和浦东新区有关预算编制和改革的要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，完善镇财政体制管理，规范财政扶持政策，巩固财政收入稳定增长机制；5进一步提高预算编制的完整性、细化性，优化支出结构，强化支出执行管理；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性;加强财源建设，巩固财政收入稳定增长机制，推动镇域经济和社会事业健康发展。一是着力推进产业结构调整和经济转型升级，优化财政支出结构，提高发展的质量效益；二是集中资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节；三

9、是进一步落实厉行节约有关要求，严格控制一般性支出。根据上述指导思想，结合我镇经济社会发展形势和要求，现对 2017 年预算提出如下建议：（一）2017 年度财政预算收入目标1、2017 年税收计划入库 296900 万元，同比增长 6%。2、2017 年财政预算收入（可支配财力）79000 万元，同比增长 7.52%。其中：（1）上年清算财力收入：39000 万元； （2）当年财力分成收入：36209 万元；（3）一般转移支付收入：4791 万元；（4）其他补助收入及扣除教育、援藏、援疆资金：-2000万元（5）预算外收入：1000 万元。（二）2017 年度财政预算支出安排2017 年度财政

10、预算支出为 79000 万元，同比增长 7.52%，无结余，主要支出安排如下：61、一般公共服务支出：7308 万元，占支出总额的 9.25%；主要用于：人员及行政部门的机构经费 4502 万元；招商经费 2200 万元(根据 2017 年收支分类科目改革要求，从“资源勘探电力信息等支出”转为本科目)；党委及群团组织支出 606 万元。2、教育支出：230 万元，占支出总额的 0.29%；主要用于：教育工作 125 万，帮困助学 65 万元，自发办学点整治及社区教育支出 40 万元。3、文化体育与传媒支出：1715 万元，占支出总额的2.17%；主要用于：人员、机构运行经费 1046 万元，精

11、神文明建设669 万元。4、社会保障和就业管理事务支出：12225 万元，占支出总额的 15.47%；主要用于：人员和机构经费 2740 万元；各部门养老保险、职业年金及退休费等支出 1055 万元；农保养老金及低保补助等支出 2579 万元；特保及第三方服务费 1159 万元；促进就业专项扶持就业困难人群创业 3451 万元；民政、拥军优属、退役士兵安置及老年福利支出 1241 万元。5、医疗卫生支出：1186 万元，占支出总额的 1.5%；主要用于：人员、机构经费、行政事业单位医疗保险缴费455 万元；卫生防保经费 326 万元；计划生育支出 265 万元；7乡村卫生室支出 140 万元。

12、6、城乡社区事务支出：13839 万元，占支出总额的17.52%；主要用于: 人员、机构经费 4753 万元;高桥A01、A02、A03 地块动迁房基地前期费用 2298 万元; 环境卫生支出 1638 万元；产业机构调整及土地减量化工作 1335 万元;以奖代补专项资金 540 万元;专职消防站及矛盾化解等其他城乡社区事务支出 3275 万元。7、实事项目支出：15295 万元，占支出总额的 19.36%；主要用于：凌桥社区地块绿化工程 2700 万元，五违整治2845 万元，小区旧住房综合整新 2806 万元，蚂蚁创客小镇2089 万元,老街改造及老街卫生设施等 878 万元，二次供水设施

13、改造 558 万元，凌桥社区 N3-4 文化活动中心、凌桥社区及凌桥各分中心装修及电力设施增容改造工程 718 万元，高桥镇域内中小河道整治、绿色生态及灯光工程 822 万元，小区并网指挥中心及村居技防维护 482 万元，道路大中修、桥梁工程、镇域环境综合整治及各类养护支出 1397 万元。8、农林水事务支出：5634 万元，占支出总额的 7.13%；主要用于：水利养护项目 1562 万元；村级经济组织补贴3004 万元；产业结构调整村租金托底补贴 637 万元；人员及机构运行 431 万元。9、资源勘探电力信息等支出：18540 万元，占支出总额的823.47%；主要用于：财政扶持等支出。1

14、0、住房保障支出：720 万元，占支出总额的 0.91%；主要用于各单位公积金及公务员住房补贴等支出。11、其他支出：8 万元，占支出总额的 0.01%。12、预备费用：2300 万元，占支出总额的 2.91%。（三）土地出让金收支情况2017 年预计出让地块：黄埔江两岸北延伸段 Y00-0401 单元 01-02-10 地块，土地出让金预计收入为 5105 万元，全部用于动迁地块前期费用等预计支出 5105 万元，年末结余为零。若拍卖地块有变化，则收入支出相应调整。三、确保完成 2017 年度财政工作任务的措施各位代表，面对复杂多变的外部环境，我们要进一步增强责任感和使命感，认真分析经济财政

15、形势，按照新预算法的规定和镇党委、政府的发展目标，制定切实可行的措施，实施积极的财政政策。继续坚持以经济建设为中心，抓住机遇，迎难而上，强化财源建设、严格预算约束、深化财政改革、规范预算管理，圆满完成预算各项收支任务，要重点做好以下工作：（一）加强征管，确保收入目标实现。继续强化招商引资。在提升和利用好原有招商平台和队伍的基础上，促进政府资源和社会资源相结合，进一步拓展招商引资新渠道，开展多元化招商。切实转变招商理念，严格对照企业准入条件，着力培育9符合产业导向的税源，为全镇经济转型奠定基础。进一步加强税收管理和税源拓展，挖掘潜力、培育增量、优化结构，确保完成全年经济指标。（二）深化财政改革，

16、提升管理能级。进一步深化和完善国库单一账户、部门预算改革，提高财政资金运行透明度，强化支出执行管理，提高资金使用效率。积极落实“营改增”等各项财税体制改革；深化全口径预算管理，推动政府购买服务工作；强化结转结余资金管理，积极盘活财政存量资金。研究探索预算绩效管理改革，做好项目支出绩效评价和结果运用工作，推进部门预算绩效评价，健全财政资金绩效考核和跟踪问效制度，提高资金使用绩效。（三）规范财政秩序，增强资金监管。进一步加强制度建设，规范行政行为。认真遵守财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。完善管理办法，切实抓好公务卡制度改革。细化编制部门预算，做好镇政府预算、部门预算和“三公”经费预算等财政信息公开工作，公开内容细化到项级。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。各位代表，2017 年财政工作任务艰巨，责任重大，需要全镇上下共同努力，真正做到开源节流、增收节支。让我们要在10镇党委领导下，在镇人大的监督下，以更加进取的态度，更加务实的作风，坚定信心，迎难而上，努力完成 2017 度我镇财政收支工作的各项目标。