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2021年公司现金管理制度 2021 年公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家现金管理暂行条例，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 财务部负责现金的安全、完整及合理收支，并按国家有关规定进行现金管理。 第三条 现金的收支保管必须由专职的出纳办理，出纳不得兼任公司的档案保管、往来账簿、收入和支出账簿的会计。 第四条 与各单位之间的经济往来，除按规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算，以保证资金安全和减少货币流通。 第二章 现金收取制度 第五条 出纳收取现金时，必须当面点清，并鉴别货币真伪，如出现假币，应予以退还，否则，出纳承担赔偿责任。 第六条 出纳收取现金后，应及时开具收款收据，并加盖收讫印记。 第七条 为保障资金安全，出纳收取的现金过大时，应及时缴存银行。 第八条 不得坐支现金，因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报公司领导审核批准，并核定坐支范围和限额。 第九条 其他部门和个人决不能以
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