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精选优质文档-倾情为你奉上1、 如果纽约市场上美元的年利率为 14%， 伦敦市场上英镑的年利率为 10%， 伦敦市场上即期汇率为1=$2.40， 求 6 个月的远期汇率。 解：设 E1 和 E0 是远期和即期汇率，则根据利率平价理论有： 6 个月远期的理论汇率差异为：E0（1410）6/122.4（1410） 6/12=0.048(3 分) 由于伦敦市场利率低，所以英镑远期汇率应为升水，故有： E02.40.0482.448。（2 分） 2、伦敦和纽约市场两地的外汇牌价如下：伦敦市场为1=$1.7810/1.7820，纽约市场为1=$1.7830/1.7840。 根据上述市场条件如何进行套汇？若以2000 万美元套汇，套汇利润是多少？ 解：根据市场结构情况，美元在伦敦市场比纽约贵，因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美 元，在纽约市场上卖出英镑（1 分）。利润如下：20001.78201.783020001.1223 万美元（4 分） 3、如果纽约市场上年利率为 10%，伦敦市场上年利
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